Праца ў QuickBooks зручная, бо вельмі зручная. Гэта камплімент вашай патрэбнасці ў наяўнасці эфектыўнага прылады для павышэння прыбытку і эфектыўнасці гандлю.
Аднак можа быць увесь час далёкая верагоднасць знікнення чалавечых памылак, нават калі вы альбо ваш бухгалтар карыстаецеся QuickBooks. Увядзенне паўсядзённых транзакцый, пастаяннае абнаўленне ведаў і задавальненне пажаданняў пакупніка - некаторыя кампаненты, якія могуць прывесці да памылкі ў доступе да ведаў.
У гэтым тэксце мы можам ведаць некаторыя неардынарныя памылкі, якія могуць адбыцца ўнутры A / R і невялікія адкрытыя рэшткі альбо адкрыты крэдыт.
распаўсюджаныя памылкі
- Аплата не ажыццяўляецца па рахунку-фактуры
- Крэдыт выдаецца і больш не праводзіцца па рахунку.
- "Малыя рэшткі" хочуць спісаць.
Сімптомы
- "Анатацыя старэння / R" мае вялікую колькасць састарэлых і слядоў пажылых людзей з 0
- У агульнай калонцы ёсць невялікія колькасці
- Вопыт адкрытых рахункаў-фактур мае шмат крэдытаў і рэшткаў.
Як вырашыць такія праблемы?
Праглядзіце рэферат A / R Aging і адкрытыя рахункі-фактуры
- Перайдзіце ў справаздачы
- Выберыце Кліенты і дэбіторская запазычанасць
- Запусціце рэферат старэння A / R і адкрыты досвед законапраекта
- Адкрыйце запіс рахункаў-фактур
- Дата па змаўчанні "пазнейшая" - адхіліце дату, устаноўленую "на позні час" (гэта часам можа пазбавіць вас ад спісання любой колькасці, якая раней была праведзена пазней, на іншы адкрыты рахунак пакупніка.)
- Праверце гэты запіс (ён паўторыць рахункі альбо крэдыт, які больш не праводзіцца на рахунак).
Выпраўце "Неўжытыя плацяжы і крэдыты кліента з CDR
- Дабраўся да функцыі агляду дадзеных кліента
- Выберыце рэпутацыю на ўкладцы пакупніка, пасля чаго на ўкладцы "Рахункі-фактуры і зборы"
- Абярыце плату за выкарыстанне рахунку, націснуўшы сцяжок
- Выберыце «Аўтаматычна сачыць за ўсімі», каб выкарыстоўваць для ўсіх рахункаў, альбо выберыце кожную «плату і рахунак-фактуру».
- Выбірайце для выкарыстання
- Пасля таго, як абрана "падпісацца", транзакцыі будуць пасівелыя
- Выберыце "Захаваць"
Кіраўніцтва па ачыстцы CDR з "адкрытых частак"
Ачыстка інфармацыйнага файла патрабуецца часта без дапамогі абсталявання CDR. Акрамя таго, "інструмент CDR", верагодна, не дапамагае, калі доступ да часопіса раней уводзіўся ў дэбіторскую запазычанасць. Калі дэпазіты былі неадкладна ўнесены ў A / R на дэпазітах і больш не знаходзяцца на рахунку даходаў, то дадаткова «CDR Tool», верагодна, не дапамагае. Выконвайце інструкцыі па ачыстцы кіраўніцтва.
- Абярыце "Атрымліваць плацяжы"
- выбраць дакладнага пакупніка.
Пакіньце гучнасць як "0." - Выберыце "Зніжкі і крэдыты"
- У раздзеле "Зніжкі і крэдыты" выберыце "Крэдыт альбо запіс у часопісе", які трэба выкарыстоўваць для адкрыцця рахунку.
Спіс невялікіх рэшткаў
Просты метад спісання невялікіх рэшткаў - гэта калі плата запісваецца ў акне "Атрыманне плацяжоў".
- У справаздачы "Адкрытыя рахункі" - двойчы націсніце на рахунак, які мае адкрытую стабільнасць.
Выберыце «Гісторыя спасылкі», каб адкрыць гістарычнае мінулае транзакцый. - У раздзеле "Гісторыя мінулых размоў транзакцый" выберыце Перайсці да кнопкі і перайдзіце да "Акно аплаты кліента".
- Выберыце «Спісаць дадатковую колькасць».
- Выберыце "Захаваць і закрыць" (Пасля таго, як адлюструецца "колькасць спісання", і будзе падавацца агульная кніга, з якой будзе спагнана спісанне. Выберыце рахунак, на які трэба спісаць аб'ём)
Спіс рахункаў-фактур у межах "Веды па ацэнцы кліента"
У CDR можа быць "Інструмент спісання рахункаў-фактур". Вы можаце спісваць рахункі-фактуры, плату за заўвагі альбо грашовыя зборы ў спалучэнні з нежанатага акна.
ЗАЎВАГА: Перад выкарыстаннем гэтай опцыі скарыстайцеся опцыяй «аднавіць неаплачаныя рахункі пакупніка і крэдытны інструмент». Калі ў вас ёсць крэдыт, з'явіцца папярэджанне.
- Складзіце спіс рахункаў-фактур, якія могуць быць спісаны (разумныя стандарты)
- Націсніце "Знайсці ўсё"
- Увядзіце стандарты на дысплеі, каб абмежаваць спіс
- Націсніце "Знайсці ўсё".
- У выпадку, калі не будуць прыняты ніякія стандарты - у спісе будзе адлюстроўвацца «усе адкрытыя рахункі-фактуры».
- Калі не прынята ніякіх стандартаў, усе адкрытыя рахункі-фактуры падаюцца ў спісе.
- Запоўніце дату ў межах сектара.
- Цяпер абярыце "рахункі-фактуры для спісання".
Выберыце рахункі-фактуры (выберыце "выбраць усе", каб выбраць усе рахункі-фактуры ў спісе) - Пасля гэтага «ўказваюцца фразы на спісанне.
- Абярыце "спісаць рахунак" з спісу (дата спісання гандлю, калі патрабуецца)
- Калі выкарыстоўваецца маніторынг элегантнасці, запоўніце "Спішыце элегантнасць"
- Выберыце Папярэдні прагляд і спісанне выбраных рахункаў-фактур. Прыходзіць паведамленне аб пацверджанні - усе рахункі-фактуры спісаць, рахунак для спісання і поўную колькасць спісаць. (націсніце «ЗАПІСАЦЬ, каб скончыць метад, альбо абярыце Адмена, каб вярнуцца да асноўнага акна)
- Укажыце фразы на спісанне.
- Выберыце Спісаць рахунак са спісу. Патрабуецца спісанне рахунку.
- Зменіце дату спісання, калі гэта важна. Патрэбна дата спісання. Па змаўчанні дата спісання - дзень закрыцця ацэнкі.
- Увядзіце спісванне элегантнасці, калі выкарыстоўваецца маніторынг элегантнасці.
Спіс рахункаў пастаўшчыка
Калі вы купляеце штукі ў пастаўшчыка, дэбіторская запазычанасць нарошчваецца. Два балансы маглі б кампенсаваць розныя. У нас ёсць некалькі метадаў тэрапіі, і які з іх абраць, будзе залежаць ад колькасці транзакцыі.
Стварыце чэк альбо дэпазіт
Вы хочаце вырашыць, якая стабільнасць зніжаецца - колькасць крэдыторскай запазычанасці альбо колькасць дэбіторскай запазычанасці. Зыходзячы з мінімумаў, чэкі могуць быць "спісаны", і адпаведны дэпазіт можа быць зроблены на рахунак A / R на аднолькавую колькасць, каб кампенсаваць выключны аб'ём. Пераканайцеся ў наяўнасці аднолькавай колькасці для тэсту і дэпазіту. У астатнім A / R ці A / P астатняя частка запазычанасці альбо пакупніка. Устойлівасць у карпаратыўным рахунку ўвесь час павінна здавацца 0 долараў.
Выдайце памятку з крэдытнай адзнакай:
Зрабіце "Памятку аб крэдытнай ацэнцы" для аб'ёму A / R, якая атрымлівае кампенсацыю з дапамогай A / R, і выдаецца крэдытная адзнака па гэтым рахунку на аднолькавую колькасць. Пераканайцеся, што "памятка пра крэдытную адзнаку і крэдытная адзнака" павінна быць аднолькавай велічыні, каб стварыць эквівалентнае зрушэнне. У верхняй частцы транзакцыя павінна весціся да $ Zero без неабходнасці стабільнасці ў абодвух рахунках.
