Цените на акциите не са фиксирани неща, а постоянно променящи се числа, представляващи текущата стойност, на която съществуващите акционери и тези, които мислят да станат такива, трябва да работят. The 52-седмично дъно е ключов индикатор, който търговците и инвеститорите наблюдават.
Просто казано, това е най-ниската цена, която една акция е търгувала за повече от една година и следователно е важен сигнал при всяко инвестиционно решение. Всеки, който знае факторите, които карат акциите да достигнат 52-седмично дъно, може най-добре да определи кога да инвестира.
И така, нека започнем с основите.
Разбиране на 52-седмичните ниски запаси
52-седмично дъно е минималната цена, на която дадена акция или борсово търгуван фонд е затворил през последната година. Това може да даде много бърза представа за това колко добре се справя всяка акция и да каже дали акциите са подценени или изпитват сериозни проблеми. Когато акциите достигнат своите 52-седмични дъна, инвеститорите в стойност може да забележат и да направят надлежна проверка, преди да инвестират въз основа на това.
Ключови фактори, водещи до 52-седмични дъна
Има много причини и причини, поради които акциите достигат 52-седмично дъно, включително фактори като -
Настроения на пазара: Настроенията на инвеститорите наистина са отговорни за движенията в цените на акциите. Може да възникне паническа продажба; следователно цената може да бъде намалена, когато има негативни новини, настъпят икономически спадове и пазарът претърпи спад. Краен пример за това би бил по време на икономическа рецесия, когато много акции удариха 52-седмични дъна, тъй като инвеститорите губят доверие.
Представяне на компанията: Слаби финансови резултати, пропуснати очаквания за печалба или отрицателни прогнози могат да доведат до спад на цената на акциите. Разпродажбата на акции може да е в отговор на отчетени печалби, по-ниски от очакваните, или поради оперативни проблеми в компанията, което води до бързо понижаване на акциите към тяхното 52-седмично дъно.
Специфични за сектора проблеми: Някои сектори имат свой собствен проблем, който влияе върху цените. Падащите цени на петрола вреди на енергийните запаси; новите разпоредби могат да засегнат финансовите и здравните компании. Специфичните за сектора проблеми по-горе могат да доведат до рязък спад на цените на акциите в различните индустрии.
Икономически показатели: Макроикономическите аспекти на една икономика, например нива на инфлация, лихвени стойности и безработица, могат да повлияят на това как инвеститорите се чувстват относно търговията. В среда с висока инфлация на компаниите им струва повече да произвеждат и продават стоки, което намалява маржовете на печалбата и вреди на цените на акциите. Освен това по-високите лихвени проценти ще увеличат разходите по заеми както за бизнеса, така и за потребителите, което може допълнително да удари корпоративните печалби чрез намаляване на потребителските разходи.
Геополитически събития: Всяка политическа нестабилност, търговски войни или природни бедствия могат да доведат до несигурност на пазара. Събития като това могат да предизвикат разпродажба на акции, особено тези, които инвеститорите може да смятат, че са по-податливи на такива събития, причинявайки загуби и премествайки някои или всички техни акции в 52-седмичен нисък запас.
Пазарни манипулации и спекулации: Понякога тези акции достигат своите 52-седмични дъна само поради манипулиране на пазара или спекулативна търговия. Натискът надолу от късите продажби може да доведе до значително спадане на цената на акцията.
Ролята на техническия анализ
Техническият анализ е търговска стратегия за оценка на акции, като се използват исторически движения на цените и обеми. За акциите, които са достигнали своите 52-седмични дъна, технически индикатори като пълзящи средни и индекс на относителна сила (RSI) могат да помогнат да се даде представа дали пазарните условия подкрепят възстановяване на цената на акциите или не.
Плъзгащи се средни стойности: Търговците използват MA, за да определят тенденциите. По този начин, ако се търгува под своята 50 или 200-дневна подвижна средна, това може да е индикация, че акцията може да се насочи още надолу, докато обвързването на тези средни стойности вероятно ще се идентифицира като шанс за обръщане.
Индекс на относителна якост (RSI): RSI е ограничен импулсен осцилатор, който измерва скоростта и промяната на движението на цената. RSI под 30 може да предполага, че дадена акция е свръхпродадена, което показва, че може да е в територията за купуване, а RSI над 70 може да означава обратното.
Модели на свещници: Различни модели на свещи, като чук или бичи поглъщане, показват потенциални обръщания, сигнализирайки, че това е 52-седмичен нисък дял. Тези модели обозначават промени в пазарните настроения, които биха могли да повлияят на цената.
Инвестиционни стратегии за 52-седмични ниски акции
Въпреки че закупуването на акции на техните 52-седмични дъна може да е привлекателно, то също така изисква малко информирано вземане на решения, за да сте сигурни, че няма да загубите парите си. Някои инвестиционни стратегии, върху които да помислите, са –
- Противоположно инвестиране: В тази стратегия за фондовия пазар купувате акции, които не са толкова популярни в даден момент. По принцип противоположните инвеститори смятат, че пазарът реагира прекалено на лошите новини и затова акциите се купуват с отстъпка. Проучването трябва да е достатъчно дълбоко, за да гарантира, че акциите са готови за възстановяване.
- Фундаментален анализ: Задълбоченият основен анализ е от решаващо значение при анализирането 52-седмичен нисък NSE акции. Инвеститорите трябва да разгледат внимателно финансовото състояние на компанията, като имат предвид темповете на растеж на приходите, маржовете на рентабилност и нивата на дълг към собствен капитал. Намирането на повече за причините за спада на запасите може да помогне да се разбере дали те ще се покачат отново или не.
- Управление на риска: Диверсификацията може да помогне за управление на риска. Инвеститорите трябва да диверсифицират своите портфейли. Диверсифицираното портфолио от акции от различни сектори е най-добрият начин да компенсирате всяко лошо представяне от една акция.
- Поръчки за стоп-загуба: Задаването на поръчки за стоп-загуба също може да гарантира, че вашата инвестиция е защитена дори в случай на значителен спад. Инвеститорите могат също така да намалят риска от по-нататъшна загуба, като определят цена, на която продажбата им е изгодна за тях, въпреки че очакват стойността на актива да намалее.
Рискове, свързани с 52-седмични ниски запаси
Инвестирането в 52-седмично ниски акции има своя справедлив дял от възможности, но рисковете остават.
- Потенциал за продължаващи спадове: Основните проблеми може да не бъдат разрешени и компаниите, достигнали своите 52-седмични дъна, може да паднат още повече. Инвеститорите трябва да бъдат внимателни и да направят проучване, преди да вземат инвестиционни решения.
- Емоционално вземане на решения: Не вземайте търговски решения извън FOMO (страх от пропускане). Инвеститорите трябва да бъдат дисциплинирани и да се придържат към своите инвестиционни стратегии, вместо да отговарят на пазарните настроения.
В заключение
Инвеститорите, търсещи 52-седмично ниски акции на NSE, могат да разберат причините за такъв спад само след задълбочен анализ на различни въздействащи фактори. Като се има предвид това, за тези, които предпочитат да купуват тези акции на ниски цени, е важно да знаят защо акциите са паднали толкова много.
Използване на внимателни инвестиционни методологии и анализ на акции като Изследване 360 от Motilal Oswal, пазарът на акции може да бъде управляемо поле, подходящо за вземане на решения, специфични за нечии финансови цели.
