Gener 18, 2022

Programari d'automatització de divises: és bo?

S'ha automatitzat un mètode d'exclusió manual basat en algoritmes per al comerç de divises. És un programari informàtic que analitza les tendències dels preus, determina si s'ha de comprar o vendre, i després realitza la transacció.

Després d'un breu parèntesi, la participació humana ha tornat a la selecció i ajust dels algorismes comercials. El comerç manual s'ha quedat obsolet durant molt de temps al món ràpid i d'alta liquiditat del comerç de divises.

Els inversors institucionals utilitzen el comerç algorítmic des de fa un temps. Tanmateix, els comerciants minoristes només han tingut accés a aquesta tecnologia recentment. Cal tenir en compte que anàlisi tècnica segueix sent l'eina principal per al comerç de divises automatitzat, malgrat que la tecnologia s'està tornant més sofisticada.

Si una mitjana mòbil a curt termini es creua amb una mitjana mòbil a llarg termini, llavors un comerciant automatitzat seria qui programa un programa que li digui que compri una moneda contra una altra. Quan el preu d'una moneda augmenta un nombre determinat de pips, el comerciant pot dir al programa que vengui aquesta moneda. Tan bon punt tingui aquests diners, el programari els pot comprar i vendre automàticament.

Com funciona el comerç de divises automatitzat?

Més del 70% de les accions que es negocien a les borses dels EUA es gestionen mitjançant algorismes de negociació automatitzats, segons diverses plataformes.

Els sistemes de negociació automàtica permeten als ordinadors executar i supervisar transaccions en funció de criteris definits pel comerciant per a l'entrada, la sortida i l'assignació d'actius.

Les regles per entrar i sortir d'un comerç no es limiten a criteris bàsics com l'encreuament de la mitjana mòbil, sinó que també poden ser tan complexes com el llenguatge de programació de la plataforma de negociació de l'usuari. Alternativament, poden ser desenvolupats per un programador especialitzat.

És possible crear un conjunt de regles de negociació mitjançant un "assistent" en determinades plataformes de negociació, que us permet triar entre diversos indicadors tècnics. També val la pena assenyalar que el programari per al comerç automatitzat s'ha convertit en un dels millor programari comercial per a principiants per la seva senzillesa, la seva manera de funcionar i l'oportunitat que ofereix als comerciants d'aprofitar al màxim el mercat de divises. La programació dels propis indicadors i mètodes és una opció popular entre els comerciants. Sovint col·laboren estretament amb el programador en la creació del propi sistema. Malgrat que això sovint necessita més temps i treball que utilitzar l'assistent de la plataforma, els resultats poden ser molt més satisfactoris. Lamentablement, no hi ha un enfocament financer únic que garanteixi l'èxit.

Utilitzant els requisits de l'estratègia comercial, un ordinador pot vigilar els mercats i descobrir oportunitats de compra o venda. Tan bon punt es col·loqui una transacció, es produirà immediatament qualsevol ordre de stop-loss, trailing stops i objectius de beneficis. Pot ser la diferència entre una petita pèrdua i una pèrdua catastròfica en mercats de moviment ràpid, on aquesta entrada immediata d'ordres pot marcar la diferència.

Beneficis del comerç de divises automatitzat

Els sistemes de comerç automatitzats redueixen l'impacte de les emocions humanes en el comerç. Els comerciants tenen més probabilitats d'adherir-se als seus objectius quan són capaços de controlar les seves emocions. Els comerciants no podran endevinar ni retardar l'execució de les seves ordres si es compleixen les regles de negociació. L'automatització pot ajudar els comerciants que dubtin a "pregar el disparador", però també pot frenar aquells que són propensos a l'excés de comerç: comprant i venent en totes les oportunitats possibles.

La prova de la viabilitat d'una idea utilitzant dades de mercat anteriors es coneix com a prova posterior. Quan es desenvolupa un sistema de comerç automatitzat, és essencial que totes les regles siguin inequívoques i sense cap oportunitat d'interpretació. És gairebé impossible per a l'ordinador per fer prediccions educades, per tant s'ha d'indicar explícitament. Abans de posar en risc els seus propis diners en un entorn comercial en directe, els comerciants poden posar a prova aquests principis específics utilitzant dades històriques. Els rendiments ajustats al risc es poden avaluar i ajustar mitjançant proves posteriors exhaustives, que també ajuda els comerciants a establir la rendibilitat esperada (o l'expectativa de rendibilitat) del sistema per unitat de risc.

Fins i tot en mercats tumultuosos, es manté la disciplina ja que es defineixen les regles de negociació i les operacions s'executen automàticament. La por a perdre diners, o el desig d'obtenir una mica més de beneficis d'un acord, pot provocar una falta de disciplina en el comerç. És més fàcil mantenir la disciplina amb el comerç automatitzat, ja que l'estratègia comercial es segueix amb precisió. A més, el risc d'"error del pilot" es redueix al mínim absolut.

Quan els comerciants ignoren les regles, el sistema perd tota la confiança que hagués tingut en la seva capacitat per obtenir beneficis. No existeix una estratègia comercial que tingui èxit el 100% del temps. Després de tot, només és una part del joc perdre. No obstant això, un comerciant que hagi perdut dues o tres vegades seguides pot optar per fer una pausa de la negociació. Suposant que aquest acord va tenir èxit, el comerciant ja ha esborrat qualsevol esperança que tenia el sistema. Es poden aconseguir resultats consistents mitjançant l'ús de sistemes de comerç automatitzats.

Els sistemes automatitzats poden produir comandes tan aviat com es compleixin els requisits comercials, ja que els ordinadors reaccionen ràpidament a les circumstàncies canviants del mercat. El fet que una transacció assoleixi un objectiu de beneficis o superi un nivell de stop-loss abans que es puguin enviar les comandes pot ser descoratjador en els mercats volàtils actuals. Això es pot evitar amb l'ús d'un sistema de comerç automatitzat.

Sobre l'autor 

Peter Hatch


{"email": "Adreça de correu electrònic no vàlida", "url": "Adreça del lloc web no vàlida", "obligatòria": "Falta el camp obligatori"}