Juliol 10, 2020

Com resoldre petits saldos oberts o crèdits a QuickBooks

Treballar a QuickBooks és molt útil, ja que és molt fàcil d’utilitzar. Complementa la vostra necessitat de disposar d’un dispositiu eficaç per obtenir ingressos superiors i eficiència comercial.

Tanmateix, pot haver-hi una probabilitat remota d’errors d’errors humans fins i tot mentre vostè o el seu comptable utilitzen QuickBooks. Introduir transaccions quotidianes, actualitzar els coneixements contínuament i atendre els desitjos dels compradors són alguns components que possiblement comportarien un error en l’accés al coneixement.

En aquest text, podem conèixer alguns errors no inusuals que possiblement passarien a l’interior de l’A / R i petits saldos oberts o crèdits oberts.

Errors comuns

  • El pagament no es realitza a una factura
  • El crèdit s’emet i ja no es realitza en una factura.
  • Els “petits saldos” es volen amortitzar. 

Símptomes

  •  "Resum envelliment A / R" té un gran nombre de saldos i traces de gent gran amb 0
  • Hi ha petites quantitats a la columna general
  • Les experiències de factures obertes tenen molts saldos o crèdits. 

Com resoldre aquests problemes?

Reviseu les experiències de factures abstractes i obertes de l'envelliment d'A / R

  • Aneu a Informes
  • Seleccioneu Clients i comptes a cobrar
  • Executeu el resum de l'envelliment A / R i les experiències de factures obertes
  • Obre registre de factures
  • La data per defecte és "a partir de tard": deixeu la data establerta a "a partir de tard" (de tant en tant, això us pot estalviar anul·lant qualsevol quantitat que abans es realitzava en una data posterior a una altra factura de comprador oberta).
  • Reviseu aquest registre (replicarà les factures o el crèdit que ja no es realitzi en una factura).

Corregiu el paràmetre "Pagaments i crèdits dels clients sense aplicar amb CDR

  • Vaig a la funció de revisió de dades del client
  • Seleccioneu una reputació a la pestanya del comprador, després a la pestanya "Factures i comissions"
  • Seleccioneu una tarifa per utilitzar una factura marcant una casella de selecció
  • Trieu "Segueix-ho tot automàticament" per utilitzar-lo per a totes les factures o seleccioneu tots els "honoraris i factures de la meva part".
  • Trieu utilitzar
  • Un cop escollit el "seguiment", les transaccions es desactivaran
  • Seleccioneu "DESA"

Una neteja manual de CDR de "peces obertes" sense "fora"

La neteja del fitxer d'informació és necessària amb freqüència sense l'assistència de l'equip CDR. A més, l '"instrument CDR" probablement no ajudarà si abans s'accedia a una revista a comptes per cobrar. Si els dipòsits s'haguessin ingressat sense demora a A / R als dipòsits i ja no estiguessin dins del compte d'ingressos, és probable que, a més, l '"Eina CDR" no sigui una ajuda. Seguiu els passos següents per netejar la guia.

  • Seleccioneu "Rebre pagaments"
  • trieu el comprador precís.
    Deixeu el volum com a "0".
  • Seleccioneu "Descomptes i crèdits"
  • A Descomptes i crèdits, trieu "Crèdit o entrada de diari" per utilitzar-lo en una factura oberta.

Sancionar petits saldos

Una tècnica senzilla per amortitzar els saldos petits és quan la taxa es registra a la finestra "Rebre pagaments".

  • A l’informe de factures obertes, feu doble clic a la factura que té una fermesa oberta.
    Seleccioneu "Enllaç de l'historial" per obrir el passat històric de les transaccions.
  • Al camp "Conversió històrica de transaccions passades", seleccioneu Aneu al botó i aneu a "Finestra de pagament del client".
  • Trieu "Escriviu la quantitat addicional".
  • Seleccioneu Desa i tanca (un cop reflectida la "quantitat de cancel·lació" i apareixerà el llibre major a / c al qual s'ha de carregar la cancel·lació. Seleccioneu el compte del qual s'ha de cancel·lar el volum)

Factures de cancel·lació dins del "Coneixement de l'avaluació del client"

Al CDR, pot haver-hi un "instrument de facturació de cancel·lació". Podeu cancel·lar factures, comissions de comissions o comissions monetàries en combinació des d’una finestra soltera.

NOTA:  Utilitzeu "reparar les factures del comprador no aplicades i l'instrument de crèdit" abans d'utilitzar aquesta selecció. Si teniu crèdit, apareixerà un missatge de precaució.

  • Feu un llistat de factures que es poden cancel·lar (sensibles a les normes)
  • Feu clic a "Cerca tot"
  • Introduïu estàndards a la pantalla per restringir la llista
  • Feu clic a "Cerca-ho tot".
  • En cas que no es decideixi cap norma, es mostrarà "totes les factures obertes" al llistat.
  • Si no es decideix cap norma, totes les factures obertes semblen a la llista.
  • Empleneu la data dins de la categoria Fins al sector.
  • Ara seleccioneu "factures per anul·lar".
    Seleccioneu les factures (seleccioneu "tria totes" per seleccionar totes les factures de la llista)
  • Després d'això "especifica les frases de cancel·lació.
  • Trieu "cancel·lar el compte" a la llista (data de cancel·lació comercial si cal)
  • Empleneu "Escriviu l'elegància" si s'utilitza el control de l'elegància
  • Seleccioneu Previsualització i cancel·lació de les factures seleccionades. Hi apareix un missatge d’afirmació que reflecteix: totes les factures per anul·lar, el compte de cancel·lació i la quantitat completa per anul·lar. (feu clic a “ESCRIURE DESACTIVAT per acabar el mètode o seleccioneu Cancel·lar per tornar a la finestra principal)
  • Especifiqueu les frases de cancel·lació.
  • Seleccioneu la Compte de cancel·lació del llistat. Cal un compte de cancel·lació.
  • Canvieu la data de cancel·lació, si és important. Cal una data de cancel·lació. Per defecte, la data de cancel·lació és el dia de tancament de la durada de l’avaluació.
  • Introduïu una elegància de cancel·lació si s'utilitza el control de l'elegància.

Cancel·lació de factures del venedor

Quan compreu peces al proveïdor, s’acumulen els comptes per cobrar. Els dos saldos compensarien tots els diferents. Tenim algunes teràpies per fer i quina triar dependrà de la quantitat de transacció.

Creeu un xec o ingrés

Voleu decidir quina estabilitat disminueix: la quantitat a pagar o la quantitat a cobrar. Basant-se en els preus més baixos, es poden "cancel·lar" els xecs i es pot fer el dipòsit corresponent al compte A / R per obtenir una quantitat idèntica per compensar el volum excepcionalment. Assegureu-vos de tenir una quantitat idèntica per a la prova i el dipòsit. La resta en A / R o A / P és tant el venedor com el comprador. La constància del compte corporatiu ha de semblar en tot moment com a 0 $.

Emetre una nota de puntuació de crèdit:

Feu una "nota de puntuació de crèdit" per al volum d'A / R que obtingueu una compensació mitjançant A / R i s'emet una puntuació de crèdit per a la factura per una quantitat idèntica. Assegureu-vos que "la nota de puntuació de crèdit i la puntuació de crèdit" ha de ser una quantitat idèntica per crear una compensació equivalent. A la part superior, la transacció ha de passar a $ Zero sense necessitat de constància en tots dos comptes.

Sobre l'autor 

administració


{"email": "Adreça de correu electrònic no vàlida", "url": "Adreça del lloc web no vàlida", "obligatòria": "Falta el camp obligatori"}