Arbejde i QuickBooks er praktisk, da det er ekstremt brugervenligt. Det komplimenterer dit behov for at have en effektiv enhed til højere indtjening og handelseffektivitet.
Der kan dog altid være en stor sandsynlighed for, at menneskelige fejl går ned, selvom du eller din revisor bruger QuickBooks. Indtastning af daglige transaktioner, løbende opdatering af viden og imødekommelse af købers ønsker er nogle komponenter, der muligvis vil resultere i en fejl i videnadgang.
I denne tekst kan vi kende nogle ikke usædvanlige fejl, der muligvis ville ske inden for A / R og små åbne saldi eller åben kredit.
Almindelige fejl
- Betaling foretages ikke til en faktura
- Kredit udstedes og udføres ikke længere til en regning.
- De "små saldi" ønsker at blive afskrevet.
Symptomer
- “A / R aldrende abstrakt” har et stort antal ældre saldi og spor med 0
- Der er små mængder inden for den generelle kolonne
- De åbne fakturaer har mange kreditværdier eller saldi.
Hvordan løses sådanne problemer?
Gennemgå A / R Aldring abstrakte og åbne fakturaer oplevelser
- Gå til Rapporter
- Vælg Kunder og tilgodehavender
- Kør A / R aldringsabstraktet og oplevelser af den åbne regning
- Åbn fakturaer
- Datoen er som standard "fra sent" - afvis datoen, der er indstillet til "for sent" (dette kan lejlighedsvis spare dig for at afskrive enhver mængde, der tidligere blev udført på en senere dato, til en anden åben køberegning.)
- Gennemgå denne post (den replikerer regninger eller kredit, der ikke længere udføres til en regning).
Ret “Ubrugte kundebetalinger og kreditter med CDR
- Kom til klientdataevalueringsfunktionen
- Vælg et omdømme fra købers fane, hvorefter på fanen "Fakturaer og gebyrer"
- Vælg et gebyr for at bruge en regning ved at markere et afkrydsningsfelt
- Vælg “Følg automatisk” for at bruge hele regningerne, eller vælg alle “gebyrer og fakturaer for min del.
- Vælg at bruge
- Når “følg” er valgt, bliver transaktionerne grå
- Vælg “GEM”
En manuel oprydning af "åbne stykker" uden CDR
Oprydning af informationsfilen er ofte nødvendig uden hjælp fra CDR-udstyret. Desuden er “CDR-instrumentet” sandsynligvis ikke til hjælp, hvis en magasinadgang tidligere blev indtastet i Tilgodehavender. Hvis indskudene var blevet fyldt uden forsinkelse til A / R ved indskudene og ikke længere på indkomstkontoen, er "CDR-værktøjet" derudover sandsynligvis ikke nogen hjælp. Følg nedenstående trin for oprydning af guide.
- Vælg "Modtag betalinger"
- vælg den nøjagtige køber.
Efterlad lydstyrken som "0." - Vælg "Rabatter og kreditter"
- Under Rabatter og kreditter skal du vælge “Kredit eller journalindgang” for at bruge til en åben regning.
Afskrive små saldi
En simpel teknik til afskrivning af små saldi er, når gebyret registreres i vinduet "Modtag betalinger."
- I rapporten Åbn fakturaer skal du dobbeltklikke på regningen, der har en åben stabilitet.
Vælg "Historiklink" for at åbne den transaktionshistoriske fortid. - Fra "Transaktionshistorisk tidligere samtalefelt" -Vælg Gå til knappen og naviger til "Kundebetalingsvindue."
- Vælg "Afskriv den ekstra mængde."
- Vælg Gem og luk (Når "afskrivningsmængden" er spejlet, og den samlede hovedboks a / c, som afskrivningen skal opkræves for, ser ud. Vælg den konto, som volumen skal afskrives for)
Afskrivningsfakturaer inden for “Kundevurderingsviden”
I CDR kan der være et "Afskriv fakturainstrument." Du kan afskrive fakturaer, bemærkningsgebyrer eller monetære gebyrer i kombination fra et ugift vindue.
BEMÆRK VENLIGST: Brug "reparation af ikke-anvendte køberegninger og kreditinstrumenter" inden brug af dette valg. Hvis du har kredit til at få, vises en advarselsmeddelelse.
- Lav en liste over fakturaer, der kan afskrives (standarder fornuftige)
- Klik på "Find alle"
- Indtast standarder på displayet for at begrænse listen ned
- Klik på "Find alle".
- Hvis der ikke vedtages nogen standarder, vises "alle åbne fakturaer" på listen.
- Hvis der ikke vedtages nogen standarder, vises alle åbne fakturaer på listen.
- Udfyld inden for datoen inden for Op til sektoren.
- Vælg nu "fakturaer for at afskrive."
Vælg fakturaer (vælg "vælg alle" for at vælge hele fakturaer i listen) - Efter dette “specificeres afskrivningssætningerne.
- Vælg “afskriv kontoen” fra noteringen (afskrivningsdato for handel, hvis det kræves)
- Udfyld "Afskriv elegance", hvis eleganceovervågning bruges
- Vælg Vis og afskriv valgte fakturaer. En bekræftelsesmeddelelse kommer, der afspejler - alle fakturaer, der skal afskrives, afskrivningskontoen og den fulde mængde, der skal afskrives. (klik på “SKRIV FRA for at afslutte metoden eller vælg Annuller for at vende tilbage til det primære vindue)
- Angiv afskrivningssætningerne.
- Vælg Afskriv konto fra listen. En afskrivningskonto er nødvendig.
- Skift afskrivningsdatoen, hvis det er vigtigt. En afskrivningsdato er nødvendig. Som standard er afskrivningsdatoen den afsluttende dag i vurderingsvarigheden.
- Indtast en afskrevet elegance, hvis eleganceovervågning bruges.
Afskriver leverandørregninger
Når du køber stykker fra leverandøren, opbygges tilgodehavender. De to saldi ville muligvis udligne alle forskellige. Vi har et par behandlingsformer, som vi kan vælge, afhænger af transaktionsmængden.
Opret en check eller depositum
Du ønsker at beslutte, hvilken stabilitet der falder - den gældsmængde eller den tilgodehavende mængde. Baseret på sænkningerne kan kontrollerne ”afskrives”, og den tilsvarende indbetaling kan foretages på en udgående konto for en identisk mængde for at udligne den ekstraordinære volumen. Sørg for at have en identisk mængde til test og depositum. Resten i A / R eller A / P skyldes både sælger eller køber. Stabiliteten inden for virksomhedskontoen skal hele tiden virke som $ 0.
Udsted en kredit score notat:
Lav en "kredit score-notat" for den mængde A / R, der får modregning via A / R, og der gives en kredit score for den faktura for en identisk mængde. Sørg for, at "kredit score notat og kredit score" skal være en identisk mængde for at skabe en tilsvarende modregning. I toppen skal transaktionen være på nettet til $ Zero uden behov for en stabilitet i begge konti.
