A devizakereskedés algoritmus-alapú, kézreálló módszere automatizált. Ez egy számítógépes szoftver, amely elemzi az ártrendeket, meghatározza, hogy vásároljon vagy eladjon, majd lebonyolítja a tranzakciót.
Rövid szünet után az emberi részvétel visszatért a kereskedési algoritmusok kiválasztásához és beállításához. A kézi kereskedés már régóta elavulttá vált a Forex kereskedés rohanó, magas likviditású világában.
Az algoritmikus kereskedést már egy ideje alkalmazzák az intézményi befektetők. A kiskereskedők azonban csak mostanában fértek hozzá ehhez a technológiához. Megjegyzendő technikai elemzés még mindig az automatizált forex kereskedés elsődleges eszköze, annak ellenére, hogy a technológia egyre kifinomultabb.
Ha egy rövidebb távú mozgóátlag keresztezi a hosszabb távú mozgóátlagot, akkor az automatizált kereskedő lenne az, aki beprogramoz egy programot, amely azt mondja neki, hogy vásároljon egy valutát a másikkal szemben. Amikor egy valuta ára adott számú pip-et emelkedik, a kereskedő utasíthatja a programot, hogy adja el az adott valutát. Amint megvan ez a pénz, a szoftver automatikusan megvásárolhatja és eladhatja.
Hogyan működik az automatizált forex kereskedés?
Az amerikai tőzsdéken forgalmazott részvények több mint 70%-át automatizált kereskedési algoritmusok kezelik, különféle platformok szerint.
Az automatikus kereskedési rendszerek lehetővé teszik a számítógépek számára a tranzakciók végrehajtását és figyelését a kereskedő által meghatározott belépési, kilépési és eszközallokációs kritériumok alapján.
A kereskedésbe való belépésre és kilépésre vonatkozó szabályok nem korlátozódnak olyan alapvető kritériumokra, mint a mozgóátlag keresztezése, hanem olyan összetettek is lehetnek, mint a felhasználó kereskedési platformjának programozási nyelve. Alternatív megoldásként ezeket képzett programozó is kifejlesztheti.
Egyes kereskedési platformokon egy „varázsló” segítségével kereskedési szabályokat lehet létrehozni, amelyek segítségével számos technikai mutató közül választhat. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az automatizált kereskedést szolgáló szoftver az egyik a legjobb kereskedési szoftver kezdőknek az egyszerűsége, a működési módja és az esélye miatt, amelyet a kereskedőknek ad, hogy a legtöbbet hozzák ki az FX piacból. A saját indikátorok és módszerek programozása népszerű választás a kereskedők körében. Gyakran szorosan együttműködnek a programozóval magának a rendszernek a létrehozásában. Annak ellenére, hogy ez gyakran több időt és munkát igényel, mint a platform varázslójának használata, az eredmények sokkal kielégítőbbek lehetnek. Sajnálatos módon nincs olyan, mindenki számára megfelelő pénzügyi megközelítés, amely biztosítaná a sikert.
A kereskedési stratégia követelményeit felhasználva a számítógép szemmel tarthatja a piacokat, és vételi vagy eladási lehetőségeket fedezhet fel. Amint a kereskedés megtörténik, a veszteségstopra, a trailing stopokra és a profitcélokra vonatkozó megbízások azonnal megjelennek. Lehet, hogy ez a különbség egy kis veszteség és egy katasztrofális veszteség között a gyorsan mozgó piacokon, ahol ez az azonnali megbízás minden változást hozhat.
Az automatizált Forex kereskedés előnyei
Az automatizált kereskedési rendszerek csökkentik az emberi érzelmek hatását a kereskedelemre. A kereskedők nagyobb valószínűséggel ragaszkodnak céljaikhoz, ha képesek uralkodni érzelmeiken. Ha a kereskedési szabályok teljesülnek, a kereskedők nem tudják kitalálni vagy elhalasztani megbízásaik végrehajtását. Az automatizálás segítheti azokat a kereskedőket, akik tétováznak „megütni a ravaszt”, de megfékezi azokat is, akik hajlamosak a túlkereskedésre – minden lehetséges alkalommal vásárolnak és adnak el.
Egy ötlet megvalósíthatóságának tesztelése múltbeli piaci adatok felhasználásával backtesting néven ismert. Az automatizált kereskedési rendszer kidolgozásakor elengedhetetlen, hogy minden szabály egyértelmű legyen, és ne legyen minden értelmezési lehetőség. A számítógép számára ez szinte lehetetlen művelt jóslatok készítésére, ezért ezt kifejezetten utasítani kell. Mielőtt saját pénzüket kockára tennék egy élő kereskedési környezetben, a kereskedők próbára tehetik ezeket a konkrét alapelveket múltbeli adatok felhasználásával. A kockázattal kiigazított hozamok alapos utólagos teszteléssel kiértékelhetők és finomhangolhatók, ami szintén segít a kereskedőknek meghatározni a rendszer kockázati egységenkénti várható hozamát (vagy hozamelvárását).
Még a viharos piacokon is megmarad a fegyelem, mivel a kereskedési szabályokat meghatározzák, és a kereskedéseket automatikusan végrehajtják. A pénzvesztéstől való félelem vagy az ügyletből származó nyereség egy kicsivel nagyobb vágya a kereskedési fegyelem hiányához vezethet. Az automatizált kereskedéssel könnyebb fegyelmet tartani, mivel a kereskedési stratégiát pontosan követik. Ezenkívül a „pilóta tévedésének” kockázata az abszolút minimumra csökken.
Amikor a kereskedők figyelmen kívül hagyják a szabályokat, a rendszer elveszíti a profittermelő képességébe vetett bizalmát. Az esetek 100%-ában sikeres kereskedési stratégia nem létezik. Végül is ez csak a játék része, hogy veszítünk. Azonban az a kereskedő, aki egymás után kétszer vagy háromszor veszített, dönthet úgy, hogy szünetet tart a kereskedésben. Feltételezve, hogy ez az üzlet sikeres volt, a kereskedő már eltörölte a rendszer minden reményét. Konzisztens eredmények érhetők el automatizált kereskedési rendszerek használatával.
Az automatizált rendszerek a kereskedési követelmények teljesülése után azonnali megbízásokat adhatnak, mivel a számítógépek gyorsan reagálnak a változó piaci körülményekre. Ha egy tranzakció eléri a profitcélt, vagy a veszteség-stop szintet túllépi, mielőtt a megbízások benyújthatók, elrettentő lehet a mai volatilis piacokon. Ez elkerülhető egy automatizált kereskedési rendszer használatával.
