은행 계좌나 신용카드 계좌를 대조할 때는 QuickBooks 기업 문서에 기록된 초기 잔액과 거래 내역을 은행이나 신용카드 회사의 월별 명세서와 비교하여 일치하는지 확인해야 합니다. 완벽하게 대조되고 일치하는 거래 내역은 은행 명세서와 장부 명세서의 모든 내용이 일치함을 의미하며, 미결제 수표(Open Checks)만 차이가 발생할 수 있습니다. QuickBooks 온라인 은행 계좌 대조는 QuickBooks 거래를 대조하여 모든 내용이 일치하는지 확인하는 작업입니다.
QuickBooks Online Bank Reconciliation이란 무엇입니까?
우리는 책이 전체임을 파악하고, 세금 계산 시간을 단축하고, 구매자가 귀하에게 지불하고 있는지인지하고, 금융 기관 오류를 포착 할 수 있으며, 회계사가 업계에 대한 완벽한 추천을 제공하도록 허용하고, 근로자를 통한 사기 피해, 회계 담당자, 기타 등등.
QuickBooks Online은 그 자체로 별개의 활동입니다. 서류, 금융 기관 연동, 타사 데이터 가져오기 앱 등을 사용하여 QBO에 입력된 모든 거래는 QuickBooks Online의 당좌 예금 계좌와 대조되어야 합니다.
대부분, 우리는 추첨 또는 작성된 평가, 재정적 저축, 은행 카드 계좌 등을 조정합니다. 또한 현재 자산 계정과 다른 법적 책임 계정을 조정할 수 있습니다.
QuickBooks 온라인 은행 조정을 수행하는 단계
QuickBooks 온라인 은행 조정 단계를 따르십시오.
1 단계 – Reconcile 웹 페이지로 이동
- 조정 모듈 / 웹 페이지에 입장 할 수 있습니다.
- 먼저 왼쪽의 측면 패널에서 '회계'를 클릭하십시오.
- 이제 조정을 클릭하거나 '톱니 바퀴 메뉴'에서 '도구'를 클릭 한 다음 '조정'을 클릭하십시오.
- '조정 페이지'에 있습니다.
2 단계 – '조정'할 계정 선택
'조정 웹 페이지'에 성공하면 조정하려는 계정을 선택하십시오.
'조정'또는 '조정 재개'를 클릭하십시오.
그러나 QuickBooks Online 금융 기관 조정을 시작했을 때 지금은 계정을 조정할 수 없다는 것은 과거 조정 된 거래에서 삭제 / 변경했음을 의미합니다. 따라서 다음 달을 조정하는 것보다 빨리 그것을 풀어야합니다. 여기에서 '우리는 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다'선택을 복구하는 방법을 얻습니다.
소비자들이 흔히 저지르는 몇 가지 일반적인 오류로 인해 QuickBooks Online 은행 계정 조정이 엉망이 됩니다 . 이러한 오류는 다음과 같습니다.
- 거래 날짜 변경
- 테스트 또는 송장과 유사한 과거 조정 된 거래에서 삭제 / 무효화
- 과거 조정 된 거래에서의 공급 계정 변경.
위에서 쓴 실수를 저 지르지 않도록 자신을 방해하십시오. 부적절한 삭제로 인해 회계사와 함께 먼저 테스트 한 가지를 지워야하는 경우 최종 조정간에 불일치가 발생할 수 있으며 과거 조정 된 거래에서 조정이 취소 될 수도 있습니다.
'수정하기' 옵션을 클릭하면 '조정 불일치 보고서'라는 항목이 나타납니다. 이 항목은 사용자가 왼쪽 상단 체크 표시 열에 ' R '을 입력하여 비용을 조정하도록 강제하는 경우 바로 아래에 표시됩니다. 하지만 이 단계를 수행하지 마십시오. 이렇게 해도 거래가 조정되지 않고 QuickBooks 조정 불일치가 발생할 뿐입니다.
이것을 다시 'C'로 변경하십시오.
문제가 해결되면 '조정 페이지'로 돌아갑니다. 또한, 조정 페이지 오른쪽 상단에 파란색 하이퍼링크 두 개가 있습니다. 그중 ' 요약 ' 링크를 클릭하면 이전 조정 내역과 완료 시간을 확인할 수 있습니다.
또한, ' 계정 내역 ' 은 '요약 웹페이지'에 제공된 정보와 동일한 정보를 보여주며, 이전 조정 내역에 대한 수정/자동 변경 사항과 '조정 기록'을 제공하는 기능도 포함합니다.
'계정별 거래 내역' 을 클릭하면 아래와 같은 화면이 나타납니다.
보고서보기를 다시 클릭하면 조정 레코드가 표시됩니다. 레코드가 길고 '추가 정보 숨김'필드를 테스트하여 비고 완료 날짜까지의 정보를 볼 수 있습니다. 이것은 조정하려는 날짜 이전에 거래 된 단어에 대해 손실을 입지 않도록하기 위해 유용합니다.
3 단계 – 명세서 정보 입력
- '조정 창'으로 다시 이동하십시오.
- 적절한 구석에있는 '조정'하이퍼 링크를 누르십시오.
- 이제 성명서 정보를 입력하십시오.
- 필수 필드는 '시작 일정', '종료 일정', '종료일'입니다.
- 종료일을 조정해야하는 월일을 입력하십시오.
- 마무리 안정도를 채우면 시작 안정 상자가 전월의 팁 안정도 (2018 년 XNUMX 월)로 자동 채워집니다.
- '조정 시작하기'를 클릭하십시오.
4 단계 – 매칭 및 투명한 거래
4 단계 – 매칭 및 투명한 거래- 은행 발언과 반대로 이것을 확인하십시오. 청구서, 예금 등과 유사한 모든 거래에 대해 그렇게 할 수 있습니다. 은행 발언 내에서 발생합니다.
- 가능한 한 많은 트랜잭션을 테스트하십시오. 이렇게하면 다른 상자에 0이 표시 될 때까지 비고 마무리 안정과 해제 된 안정 사이의 적응이 감소합니다.
5 단계 – 필요한 경우 단순히 거래를 찾을 수 있도록 필터를 적용합니다.
필터는 특정 상품을 살펴 봐야 할 때마다 하나의 상품 종류를 분류하는 데 도움이됩니다. Windows에서 결제 또는 예금을 필터링하여 해당 필드를 더 잘 볼 수 있습니다.
필터 아이콘 상자는 정보 필터링을위한 다양한 선택 사항을 제공합니다. 여기에는 '정리 된 상태', 거래 종류, 날짜 및 수취인이 포함됩니다. 찾기 상자를 사용하면 '메모', 참조 수량, 금액 등을 검색 할 수 있습니다.
이제 긴급한 정보 편집 탭을 클릭하여 비고에서 정보를 편집합니다.
그럼에도 불구하고 'Statement finish steadiness'와 'Cleared steadiness'가 XNUMX이 아닌 이유를 알아 내고 있다면 나중에 그림을 저장하고 위에서 논의한 것을 테스트 할 것입니다.
6 단계 – 적응이 'ZERO'가 될 때까지 거래 청산 유지
이 웹 페이지에 있으면 '기록보기'를 클릭하여 이전에 보았던 '조정 보고서'를 실행하십시오. 또는 지금 레코드를 실행하려면 '완료'를 클릭하십시오.
마지막으로, 이제 QuickBooks에서 은행 명세서를 조정했으며 매월 조정해야합니다. 은행 비고를 받으면이 동작을 수행 할 수 있습니다.
QuickBooks Online에서 은행 계정 조정을 취소 하거나 QuickBooks Online 은행 계정 조정에서 시작 잔액을 변경하는 방법을 알고 싶다면 아래 단계를 따르세요.
조정을 취소하는 방법은 무엇입니까?
QuickBooks Online Accountant에서 회계사 소비자로 로그인 한 경우 Toolbelt의 드롭 다운에서 Client를 선택하여 Client의 회사 문서를 엽니 다.
- '기어 아이콘'툴바에서
- '도구'에서 '조정'을 선택합니다.
- '계정 조정'웹 페이지에서 '계정을 통한 기록'을 선택합니다.
- '계정을 통한 내역'에서 계정 및보고 기간을 선택하여 '취소 할 조정'을 찾습니다.
- 이제 '모션'열 드롭 다운에서 '실행 취소'를 선택합니다.
- 요청시 '예'를 선택하십시오.
- 일반 확인 창에서 실행 취소를 선택합니다.
- 확인을 선택하십시오.
잘못된 기초 잔액을 수정해야하는 경우 아래 단계를 적용하십시오.
계정의 홀 안정성이 잘못된 경우 계정 체크인 중에 편집합니다. QuickBooks Online Bank 조정에서 시작 안정성을 교환하는 방법을 알아보십시오.
- 먼저 기어 아이콘을 선택하고 계정과 목표로 이동합니다.
- 이제 계정을 찾아서 '액션 칼럼' 그리고 선택을 '체크인보기'
- Opening steadiness access 검색
참고: 날짜 열이 최신순에서 오래된 순으로 정렬되어 있는 경우, 공백 균형 표시는 목록의 맨 아래 또는 맨 끝에 위치할 수 있습니다.
- 발견 후 구멍 안정 액세스 선택
- 이제 볼륨을 편집하십시오.
참고: 디스플레이 화면에서 볼륨을 즉시 조절할 수 없는 경우, '수정' 버튼을 선택하여 볼륨을 조절할 수 있습니다.
참고: 체크인 화면에서 저장하지 않고 다른 화면으로 이동하면 변경 사항이 저장되지 않을 수 있습니다.
