Uz algoritmiem balstīta, praktiska metode forex tirdzniecībai ir automatizēta. Tā ir datoru programmatūra, kas analizē cenu tendences, nosaka, vai pirkt vai pārdot, un pēc tam veic darījumu.
Pēc neliela pārtraukuma cilvēku līdzdalība ir atgriezusies tirdzniecības algoritmu atlasē un pielāgošanā. Manuālā tirdzniecība jau sen ir kļuvusi novecojusi Forex tirdzniecības straujajā un augstas likviditātes pasaulē.
Algoritmisko tirdzniecību jau kādu laiku izmanto institucionālie investori. Tomēr mazumtirgotājiem šī tehnoloģija ir pieejama tikai pēdējā laikā. Jāpiebilst, ka tehnisko analīzi joprojām ir galvenais rīks automatizētai forex tirdzniecībai, neskatoties uz to, ka tehnoloģija kļūst arvien sarežģītāka.
Ja īsāka termiņa mainīgais vidējais rādītājs krustojas ar ilgāka termiņa mainīgo vidējo vērtību, tad automatizētais tirgotājs ir tas, kurš ieprogrammē programmu, liekot tam iegādāties vienu valūtu pret otru. Kad valūtas cena pieaug par noteiktu punktu skaitu, tirgotājs var likt programmai pārdot šo valūtu. Tiklīdz tai ir šī nauda, programmatūra var to automātiski iegādāties un pārdot.
Kā darbojas automatizētā Forex tirdzniecība?
Vairāk nekā 70% ASV biržās tirgoto akciju tiek apstrādātas ar automatizētiem tirdzniecības algoritmiem saskaņā ar dažādām platformām.
Automātiskās tirdzniecības sistēmas ļauj datoriem veikt un pārraudzīt darījumus, pamatojoties uz tirgotāja noteiktiem ieejas, izejas un aktīvu sadales kritērijiem.
Tirdzniecības uzsākšanas un izbeigšanas noteikumi neaprobežojas ar tādiem pamatkritērijiem kā mainīgā vidējā šķērsošana, bet tie var būt arī tikpat sarežģīti kā lietotāja tirdzniecības platformas programmēšanas valoda. Alternatīvi, tos var izstrādāt kvalificēts programmētājs.
Atsevišķās tirdzniecības platformās ir iespējams izveidot tirdzniecības noteikumu kopu, izmantojot “vedni”, kas ļauj izvēlēties no vairākiem tehniskajiem rādītājiem. Ir arī vērts atzīmēt, ka programmatūra automatizētai tirdzniecībai ir kļuvusi par vienu no labākā tirdzniecības programmatūra iesācējiem tā vienkāršības, darbības veida un tirgotājiem sniegtās iespējas gūt maksimālu labumu no FX tirgus. Savu rādītāju un metožu programmēšana ir populāra tirgotāju izvēle. Viņi bieži cieši sadarbojas ar programmētāju pašas sistēmas izveidē. Neskatoties uz to, ka tas bieži prasa vairāk laika un darba nekā platformas vedņa izmantošana, rezultāti var būt daudz apmierinošāki. Diemžēl nav nevienas universālas finanšu pieejas, kas nodrošinātu panākumus.
Izmantojot tirdzniecības stratēģijas prasības, dators var sekot līdzi tirgiem un atklāt pirkšanas vai pārdošanas iespējas. Tiklīdz tiek veikts darījums, visi rīkojumi par zaudējumu apturēšanu, beigu stopiem un peļņas mērķiem tiks sagatavoti nekavējoties. Tā var būt atšķirība starp nelieliem zaudējumiem un katastrofāliem zaudējumiem strauji mainīgos tirgos, kur šī tūlītējā pasūtījuma ievadīšana var būtiski ietekmēt.
Automatizētās Forex tirdzniecības priekšrocības
Automatizētās tirdzniecības sistēmas samazina cilvēka emociju ietekmi uz tirdzniecību. Tirgotāji, visticamāk, ievēros savus mērķus, ja spēj kontrolēt savas emocijas. Tirgotāji nevarēs uzminēt vai aizkavēt savu rīkojumu izpildi, ja tiks izpildīti tirdzniecības noteikumi. Automatizācija var palīdzēt tirgotājiem, kuri vilcinās “nospiest sprūdu”, taču tā var arī savaldīt tos, kuriem ir nosliece uz pārtirdzniecību – pirkšanu un pārdošanu pie katras iespējas.
Idejas iespējamības pārbaude, izmantojot pagātnes tirgus datus, ir pazīstama kā atpakaļejoša pārbaude. Izstrādājot automatizētu tirdzniecības sistēmu, ir svarīgi, lai visi noteikumi būtu nepārprotami un bez jebkādas interpretācijas iespējas. Datoram tas ir gandrīz neiespējami veikt izglītotas prognozes, tāpēc tam ir jābūt skaidri norādītam. Pirms pakļaujot riskam savu naudu dzīvā tirdzniecības vidē, tirgotāji var pārbaudīt šos īpašos principus, izmantojot vēsturiskos datus. Riskam pielāgoto atdevi var novērtēt un precizēt, veicot rūpīgu atpakaļpārbaudi, kas arī palīdz tirgotājiem noteikt sistēmas sagaidāmo atdevi (vai peļņas cerības) uz vienu riska vienību.
Pat nemierīgos tirgos tiek saglabāta disciplīna, jo tirdzniecības noteikumi ir noteikti un darījumi tiek veikti automātiski. Bailes zaudēt naudu vai vēlme gūt nedaudz lielāku peļņu no darījuma var izraisīt disciplīnas trūkumu tirdzniecībā. Ar automatizētu tirdzniecību ir vieglāk ievērot disciplīnu, jo tirdzniecības stratēģija tiek ievērota precīzi. Turklāt “pilota kļūdas” risks ir samazināts līdz absolūtam minimumam.
Ja tirgotāji neievēro noteikumus, sistēma zaudē jebkādu pārliecību par tās spēju gūt peļņu. Tirdzniecības stratēģija, kas gūst panākumus 100% gadījumu, nepastāv. Galu galā zaudēt ir tikai daļa no spēles. Tomēr tirgotājs, kurš ir zaudējis divas vai trīs reizes pēc kārtas, var izvēlēties pārtraukt tirdzniecību. Pieņemot, ka šis darījums bija veiksmīgs, tirgotājs jau ir iznīcinājis visas sistēmas cerības. Konsekventus rezultātus var sasniegt, izmantojot automatizētas tirdzniecības sistēmas.
Automatizētās sistēmas var sagatavot pasūtījumus, tiklīdz ir izpildītas tirdzniecības prasības, jo datori ātri reaģē uz mainīgajiem tirgus apstākļiem. Mūsdienu nestabilajos tirgos var atturēt, ja darījums sasniedz peļņas mērķi vai pārsniegs stop-loss līmeni pirms pasūtījumu iesniegšanas. No tā var izvairīties, izmantojot automatizētu tirdzniecības sistēmu.
