Работата во QuickBooks е корисна бидејќи е исклучително лесна за корисниците. Тоа ја комплиментира вашата потреба да имате ефикасен уред за поголема заработка и ефикасност на трговијата.
Сепак, може цело време да постои голема веројатност за опаѓање на човечки грешки дури и додека вие или вашиот сметководител е употреба на QuickBooks. Внесување на секојдневни трансакции, постојано ажурирање на знаењето и задоволување на желбите на купувачот се некои компоненти што евентуално би резултирале во грешка во пристапот до знаење.
Во овој текст, можеме да знаеме некои невообичаени грешки што би можеле да се појават во рамките на A / R и мали отворени салда или отворен кредит.
Вообичаени грешки
- Плаќањето не е извршено на Фактура
- Кредитот се издава и повеќе не се извршува на сметка.
- „Малите салда“ сакаат да бидат отпишани.
симптомите
- „Апстракт за стареење на A / R“ има голем број на состојби и траги на постари лица со 0
- Во рамките на општата колона има мали количини
- Искуствата за отворени фактури имаат многу кредитни или салда.
Како да ги решите ваквите проблеми?
Прегледајте ги искуствата за апстрактни и отворени фактури на стареење
- Одете на Извештаи
- Изберете клиенти и побарувања
- Извршете ја апстрактот за стареење на A / R и искуствата со отворена сметка
- Запис за отворени фактури
- Датумот се поставува како „како доцна“ - оставете го датумот поставен на „како доцна“ (ова повремено може да ве спаси да отпишете која било количина што порано се вршеше на подоцнежен датум на друга отворена сметка на купувачот.)
- Прегледајте го овој запис (тој ќе ги реплицира сметките или кредитот што повеќе не се вршат на сметка).
Поправете ги „Неприменетите плаќања и кредитите на клиентите со ЦДР
- Дојдовте до одликата за преглед на податоци на клиентот
- Изберете репутација од картичката на купувачот, по што на табулаторот „Фактури и такси“
- Изберете такса за да користите сметка преку удирање во полето за избор
- Изберете „Автоматско следење на сите“ за да ги користите за целата сметка или изберете ја секоја „такса и фактура за мојот дел“.
- Изберете да користите
- Штом ќе се избере „следи“, трансакциите ќе се сиват
- Изберете „СПАСИ“
Рачно чистење на „отворени парчиња„ без “ЦДР
Чистењето на датотеката со информации е потребно често без помош на опрема за ЦДР. Исто така, „инструментот ЦДР“ веројатно не е од помош ако порано списанието се внесуваше во сметките за побарувања. Ако депозитите беа пополнети без одлагање на A / R кај депозитите и веќе не беа во сметката на приходот, тогаш дополнително „ЦДР алатката“ веројатно не е никаква помош. Следете ги подолу чекорите за чистење на водичот.
- Изберете „Примање плаќања“
- изберете прецизен купувач.
Остави ја јачината на звукот како „0.“ - Изберете „Попусти и кредити“
- Во попусти и кредити - изберете „Кредит или списание за влез“ за да го користите на отворена сметка.
Отпишете мали салда
Едноставна техника за отпис на мали салда е кога таксата се запишува во „прозорецот за примање плаќања“.
- Во извештајот Отворени фактури - кликнете двапати на сметката што има отворена стабилност.
Изберете „Историја на врската“ за да го отворите историското минато на трансакцијата. - Од „Полето за историски разговори во минатото на трансакцијата“ - изберете Одете на копчето и одете до „Прозорец за плаќање на клиенти“.
- Изберете „Отпиши ја дополнителната количина“.
- Изберете Зачувај и Затвори (Откако ќе се преслика „количината на отпис“ и ќе се чини целокупната книга a / c на која треба да се наплати отписот. Изберете ја сметката за која треба да се отпише јачината на звукот)
Отпишете фактури во рамките на „Знаењето за проценка на клиентот“
Во ЦДР, може да има „Инструмент за отпис на фактури“. Можете да отпишете фактури, надоместоци за забелешки или парични такси во комбинација од невенчан прозорец.
ЗАБЕЛЕШКА: Користете „поправка на неискористени сметки на купувачи и кредитен инструмент“ пред да го користите овој избор. Доколку имате кредит што треба да го добиете, ќе се појави порака за предупредување.
- Направете список со фактури што може да се отпишат (разумни стандарди)
- Кликнете „Најди ги сите“
- Внесете стандарди на екранот за да го ограничите списокот
- Кликнете „Најди ги сите“.
- Во случај да не се одлучат за никакви стандарди - „сите отворени фактури“ ќе бидат прикажани на списокот.
- Ако не се одлучат за никакви стандарди, сите отворени фактури се појавуваат на списокот.
- Пополнете во рамките на датумот во рамките на секторот.
- Сега изберете „фактури за отпис“.
Изберете ги фактурите (изберете „избери ги сите“ за да ги изберете целите фактури во списокот) - По ова „ги специфицира фразите за отпис.
- Изберете „отпишете ја сметката“ од списокот (датум на отпис на трговијата ако е потребно)
- Пополнете „Отпиши елеганција“ ако се користи мониторинг на елеганција
- Изберете Преглед и отпис на избрани фактури. Една порака за потврда доаѓа како одраз - сите фактури за отпис, сметката за отпис и целата количина за отпис. (кликнете на „ПИШИ ИСКЛУЧИ за да го завршиш методот или избери Откажи за да се вратиш на примарниот прозорец)
- Наведете ги фразите за отпис.
- Изберете Отпишете сметка од списокот. Потребна е отпис на сметка.
- Променете го датумот на отпис, доколку е важно. Потребен е датум за отпис. Стандардно, датумот на отпис е денот на затворање на времетраењето на проценката.
- Внесете отпис на елеганција ако се користи мониторинг на елеганција.
Отпис на сметки за продавачи
Кога купувате парчиња од добавувачот, се зголемуваат сметките за побарувања. Двете биланси веројатно ќе го надоместат секој различен. Имаме неколку терапии што треба да се направат и која да се избере ќе се потпре на количината на трансакцијата.
Создадете чек или депозит
Вие сакате да одлучите која стабилност се намалува - количината на сметки што се плаќаат или количината на побарувања. Врз основа на намалувањето, Чековите можат да бидат „отпишани“ и соодветниот депозит може да се изврши на сметка на А / Р за идентична количина за да се надомести исклучително обемот. Обезбедете да имате идентична количина за тестот и депозитот. Остатокот во A / R или A / P е должен или должен од продавачот или купувачот. Стабилноста во рамките на корпоративната сметка мора цело време да изгледа како 0 $.
Издадете меморандум за кредитен резултат:
Направете „Меморандум за кредитен резултат“ за волуменот на A / R за кој се добива компензација преку A / R и се издава кредитен резултат за таа фактура за идентична количина. Осигурете се дека „меморандумот за кредитен резултат и кредитниот резултат“ мора да бидат идентична количина за да се создаде еквивалентно поместување. На врвот, трансакцијата мора да биде веб до $ Zero, без потреба од стабилност во двете сметки.
