Bekerja dalam QuickBooks sangat berguna kerana sangat mesra pengguna. Ini memuji keperluan anda untuk memiliki alat yang berkesan untuk penghasilan yang lebih tinggi dan kecekapan perdagangan.
Walau bagaimanapun, ada kemungkinan besar kesalahan Manusia akan menurun walaupun anda atau akauntan anda menggunakan QuickBooks. Memasuki urus niaga sehari-hari, mengemas kini pengetahuan secara berterusan dan memenuhi kehendak pembeli adalah beberapa komponen yang mungkin mengakibatkan kesilapan dalam mengakses pengetahuan.
Dalam teks ini, kita dapat mengetahui beberapa kesalahan yang tidak biasa yang mungkin terjadi di A / R dan baki terbuka kecil atau kredit terbuka.
Kesalahan biasa
- Pembayaran tidak dilakukan ke Invoice
- Kredit dikeluarkan & tidak lagi dikenakan bil.
- "Baki kecil" ingin dihapuskan.
Gejala
- "Abstrak penuaan A / R" mempunyai sebilangan besar keseimbangan & jejak warga tua dengan 0
- Terdapat sebilangan kecil dalam lajur umum
- Pengalaman invois terbuka mempunyai banyak kredit atau baki.
Bagaimana Menyelesaikan Masalah tersebut?
Kaji pengalaman invois abstrak dan terbuka A / R Penuaan
- Pergi ke Laporan
- Pilih Pelanggan & Penghutang
- Jalankan abstrak penuaan A / R dan pengalaman bil terbuka
- Buka rekod Invois
- Tarikh lalai menjadi "selewat-lewatnya" - meninggalkan tarikh yang ditetapkan ke "selewat-lewatnya" (ini kadangkala dapat menjimatkan anda menghapuskan sebarang kuantiti yang biasa dilakukan pada kemudian hari ke bil pembeli terbuka yang lain.)
- Kaji rekod ini (ia akan meniru bil atau kredit tidak lagi dilakukan kepada bil).
Perbaiki “Pembayaran & Kredit Pelanggan yang Tidak Diterapkan dengan CDR
- Mendapat ke Ciri Kajian Data Pelanggan
- Pilih reputasi dari tab pembeli selepas itu di tab "Faktur & yuran"
- Pilih bayaran untuk menggunakan bil melalui mencentang kotak
- Pilih "Ikut semua" secara automatik untuk digunakan untuk keseluruhan bil atau pilih setiap "yuran & Invois bagi pihak saya.
- Pilih untuk menggunakan
- Setelah "ikuti" dipilih, transaksi akan menjadi kelabu
- Pilih "JIMAT"
Pembersihan secara manual dari CDR "potongan terbuka" tanpa keluar "
Pembersihan fail maklumat diperlukan dengan kerap tanpa bantuan peralatan CDR. Juga, "instrumen CDR" mungkin tidak dapat membantu jika akses majalah dimasukkan ke dalam Akaun Belum Terima. Sekiranya deposit telah disumbat ke A / R pada deposit dan tidak lagi dalam akaun Pendapatan, maka "Alat CDR" mungkin juga tidak membantu. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk pembersihan panduan.
- Pilih "Terima Bayaran"
- pilih pembeli yang tepat.
Biarkan kelantangan sebagai "0." - Pilih "Diskaun & Kredit"
- Dalam Potongan & Kredit- pilih "Kredit atau Jurnal Entri" untuk digunakan pada bil terbuka.
Hapus kira kecil
Teknik mudah untuk menghapuskan baki kecil adalah apabila bayaran dicatat di dalam "Terima tetingkap."
- Dalam laporan Open Invoices- klik dua kali pada tagihan yang mempunyai kemantapan terbuka.
Pilih "Sejarah Pautan" untuk membuka sejarah transaksi masa lalu. - Dari "Medan perbincangan masa lalu sejarah transaksi" -pilih Pergi ke butang dan arahkan ke "tetingkap Pembayaran Pelanggan."
- Pilih "Hapus kuantiti tambahan."
- Pilih Simpan dan Tutup (Setelah "kuantiti penghapusan" dicerminkan & keseluruhan lekapan a / c tempat penghapusan dikenakan akan kelihatan. Pilih akaun yang jumlahnya akan dihapus)
Penghapusan invois dalam "Pengetahuan penilaian pelanggan"
Dalam CDR, mungkin ada "instrumen Penghapusan invois." Anda boleh menghapuskan invois, kos komen atau yuran kewangan dalam kombinasi dari tetingkap yang belum berkahwin.
NOTA: Gunakan “baiki bil pembeli & instrumen kredit yang belum digunakan” sebelum menggunakan pilihan ini. Jika anda mempunyai kredit yang perlu diperolehi, mesej amaran akan muncul.
- Buat senarai invois yang boleh dihapus (standard sesuai)
- Klik "Cari Semua"
- Masukkan piawai pada paparan untuk menyekat senarai
- Klik "Cari Semua."
- Sekiranya tidak ada standard yang diputuskan - "semua invois terbuka" akan dipaparkan di senarai.
- Sekiranya tidak ada piawaian yang diputuskan, semua invois terbuka kelihatan di senarai.
- Isi tarikh dalam sektor Hingga ke.
- Sekarang pilih "invois untuk dihapus."
Pilih invois (pilih "pilih semua" untuk memilih keseluruhan invois dalam senarai) - Selepas ini "menentukan frasa hapus.
- Pilih "hapus akaun" dari penyenaraian (tarikh penghapusan perdagangan jika diperlukan)
- Isi "Hapus keanggunan" jika pemantauan keanggunan digunakan
- Pilih Pratonton & Penghapusan Invois Terpilih. Mesej penegasan datang yang menggambarkan - semua invois untuk dihapus kira, akaun hapus kira & jumlah penuh untuk dihapuskan. (klik "TULIS MATI untuk menyelesaikan kaedah atau pilih Batal untuk kembali ke tetingkap utama)
- Nyatakan frasa penghapusan.
- Pilih Hapuskira Akaun dari senarai. Akaun penghapusan diperlukan.
- Tukar tarikh hapus kira, jika penting. Tarikh penghapusan diperlukan. Secara lalai, tarikh penghapusan adalah hari penutupan tempoh penilaian.
- Masukkan keanggunan penghapusan sekiranya pemantauan keanggunan digunakan.
Menghapus Bil Vendor
Apabila anda membeli kepingan dari pembekal, Akaun Belum Terima bertambah. Kedua-dua baki mungkin akan mengimbangi setiap yang berbeza. Kami mempunyai beberapa terapi yang harus dilakukan dan yang mana yang akan dipilih bergantung pada kuantiti transaksi.
Buat Cek atau Deposit
Anda ingin menentukan kemantapan mana yang akan dikurangkan - kuantiti hutang akaun atau kuantiti piutang. Berdasarkan yang lebih rendah, Cek dapat "dihapus" dan deposit yang sesuai dapat dibuat ke akaun A / R untuk kuantiti yang sama untuk mengimbangi jumlah yang luar biasa. Pastikan mempunyai kuantiti yang sama untuk ujian dan deposit. Selebihnya di A / R atau A / P adalah terhutang atau terhutang dari penjual atau pembeli. Kestabilan dalam akaun korporat mesti sepanjang masa kelihatan seperti $ 0.
Keluarkan memo skor kredit:
Buat "Memo skor kredit" untuk jumlah A / R yang memperoleh ofset melalui A / R dan skor kredit dikeluarkan untuk invois tersebut untuk kuantiti yang sama. Pastikan bahawa "memo skor kredit dan skor kredit" mestilah kuantiti yang sama untuk membuat pengimbangan setara. Di bahagian atas, transaksi mesti masuk ke $ Zero tanpa memerlukan kemantapan dalam kedua-dua akaun.
