Praca w QuickBooks jest przydatna, ponieważ jest niezwykle przyjazna dla użytkownika. Uzupełnia twoją potrzebę posiadania skutecznego urządzenia do wyższych zarobków i efektywności handlu.
Jednak przez cały czas może istnieć odległe prawdopodobieństwo popełnienia błędów przez ludzi, nawet gdy Ty lub Twój księgowy korzystacie z QuickBooks. Wprowadzanie codziennych transakcji, ciągłe aktualizowanie wiedzy i spełnianie życzeń kupującego to niektóre elementy, które mogą skutkować błędem w dostępie do wiedzy.
W tym tekście możemy poznać kilka nie nietypowych błędów, które mogą wystąpić w rachunku rozliczeniowym i małych otwartych saldach lub otwartych kredytach.
Typowe błędy
- Płatność nie jest realizowana na fakturę
- Kredyt jest wystawiany i nie jest już realizowany na rachunku.
- „Małe salda” chcą zostać odpisane.
objawy
- „Streszczenie starzenia się A/R” ma dużą liczbę starszych sald i śladów z 0
- W ogólnej kolumnie są małe ilości
- Doświadczenia z otwartymi fakturami mają wiele kredytów lub sald.
Jak rozwiązać takie problemy?
Przejrzyj streszczenie starzenia się rachunków i otwarte faktury
- Przejdź do raportów
- Wybierz klientów i należności
- Uruchom streszczenie starzenia się A/R i doświadczenia z otwartym rachunkiem
- Otwórz rekord faktur
- Data jest domyślnie ustawiona na „spóźno” – przesuń datę ustawioną na „spóźno” (może to czasami zaoszczędzić odpisywania ilości, które były wykonywane w późniejszym terminie, do innego otwartego rachunku kupującego).
- Przejrzyj ten rekord (odtworzy rachunki lub kredyty, które nie są już realizowane na rachunku).
Napraw „Niezastosowane płatności klientów i kredyty z CDR
- Przejdź do funkcji przeglądania danych klienta
- Wybierz reputację z zakładki kupującego, a następnie w zakładce „Faktury i opłaty”
- Wybierz opłatę, aby użyć rachunku, zaznaczając pole wyboru
- Wybierz „Automatycznie śledź wszystkie”, aby użyć do całych rachunków lub wybierz każdą „opłatę i fakturę z mojej strony”.
- Wybierz, aby użyć
- Po wybraniu „obserwuj” transakcje zostaną wyszarzone
- Wybierz „ZAPISZ”
Ręczne sprzątanie „otwartych kawałków „bez” CDR
Często potrzebne jest czyszczenie pliku informacyjnego bez pomocy sprzętu CDR. Ponadto „instrument CDR” prawdopodobnie nie jest pomocny, jeśli dostęp do czasopisma był kiedyś wpisywany do rozrachunków z odbiorcami. Jeśli depozyty zostały wprowadzone bezzwłocznie do A/R w depozytach i nie są już na koncie dochodu, to dodatkowo „Narzędzie CDR” prawdopodobnie nie jest żadną pomocą. Wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić przewodnik.
- Wybierz „Otrzymuj płatności”
- wybierz dokładnego kupca.
Pozostaw głośność jako „0”. - Wybierz „Rabaty i kredyty”
- W Rabaty i kredyty wybierz „Kredyt lub wpis do dziennika”, aby użyć do otwartego rachunku.
Odpis małych sald
Prostą techniką odpisywania małych sald jest rejestracja opłaty w oknie „Otrzymuj płatności”.
- W raporcie Otwarte faktury kliknij dwukrotnie rachunek, który ma otwartą stabilność.
Wybierz „Historia Link”, aby otworzyć przeszłość historyczną transakcji. - Z pola „Historyczne transakcje z przeszłością konwersacji” wybierz Przejdź do przycisku i przejdź do „Okna płatności klienta”.
- Wybierz „Odpisz dodatkową ilość”.
- Wybierz Zapisz i zamknij (Gdy „wielkość odpisu” zostanie odzwierciedlona i pojawi się księga ogólna, do której ma zostać obciążony odpis. Wybierz konto, dla którego ma zostać odpisany wolumen)
Odpisy faktur w ramach „Wiedzy o ocenie klienta”
W CDR może znajdować się „instrument odpisu faktur”. Możesz odpisać faktury, opłaty za uwagi lub opłaty pieniężne w połączeniu z okienka stanu wolnego.
UWAGA: Użyj opcji „napraw niezastosowane rachunki kupującego i instrument kredytowy” przed użyciem tego wyboru. Jeśli masz kredyt, pojawi się komunikat ostrzegawczy.
- Zrób listę faktur, które można odpisać (standardy rozsądne)
- Kliknij „Znajdź wszystko”
- Wprowadź normy na wyświetlaczu, aby ograniczyć listę w dół
- Kliknij „Znajdź wszystko”.
- W przypadku, gdy nie zostaną ustalone żadne standardy – na liście wyświetlą się „wszystkie otwarte faktury”.
- Jeśli nie zostaną ustalone żadne standardy, wszystkie otwarte faktury pojawiają się na liście.
- Wpisz datę w polu Do sektora.
- Teraz wybierz „faktury do odpisania”.
Wybierz faktury (wybierz „wybierz wszystko”, aby wybrać całe faktury z listy) - Po tym „określa zwroty odpisu.
- Wybierz „odpisz konto” z listy (data odpisania transakcji, jeśli jest wymagana)
- Wypełnij „Odpisz elegancję”, jeśli jest używane monitorowanie elegancji
- Wybierz opcję Podgląd i odpis wybranych faktur. Pojawia się wiadomość z potwierdzeniem - wszystkie faktury do odpisania, konto odpisów i pełna ilość do odpisania. (kliknij „WRITE OFF”, aby zakończyć metodę lub wybierz Anuluj, aby powrócić do głównego okna)
- Określ frazy odpisu.
- Wybierz Konto odpisane z listy. Potrzebne jest konto odpisów.
- Zmień datę odpisu, jeśli jest to ważne. Konieczna jest data odpisu. Domyślnie datą odpisania jest dzień zamknięcia okresu oceny.
- Wprowadź odpis elegancji, jeśli używany jest monitoring elegancji.
Odpisywanie rachunków od dostawcy
Kiedy kupujesz elementy od dostawcy, rośnie rozrachunek z odbiorcami. Te dwie salda prawdopodobnie zrównoważyłyby każdy inny. Mamy do wyboru kilka terapii, a wybór z nich będzie zależeć od ilości transakcji.
Utwórz czek lub depozyt
Chcesz zadecydować, która stabilność jest zmniejszona – ilość rozrachunków z dostawcami czy ilość rozrachunków z odbiorcami. W oparciu o niższe czeki można „odpisać”, a odpowiedni depozyt może zostać dokonany na konto A/R na identyczną kwotę w celu zrównoważenia wolumenu wyjątkowego. Upewnij się, że masz identyczną ilość do testu i depozytu. Reszta w A/R lub A/P jest zarówno należna, jak i należna od sprzedającego lub kupującego. Stabilność na koncie firmowym musi przez cały czas wydawać się na poziomie 0 USD.
Wystaw notę kredytową:
Sporządź „notę kredytową” dla wolumenu A/R, który uzyskuje kompensatę za pośrednictwem A/R, a ocena kredytowa jest wystawiana dla tej faktury za identyczną ilość. Upewnij się, że „nota kredytowa i ocena kredytowa” muszą być identyczną ilością, aby stworzyć równoważne przesunięcie. Na górze transakcja musi być zerowana na $Zero bez potrzeby zachowania stabilności na obu kontach.
