Um método prático e baseado em algoritmo para negociação forex é automatizado. É um software de computador que analisa as tendências de preços, determina se deve comprar ou vender e, em seguida, realiza a transação.
Após um breve hiato, a participação humana voltou à seleção e ajuste de algoritmos de negociação. A negociação manual há muito se tornou obsoleta no mundo acelerado e de alta liquidez da negociação Forex.
A negociação algorítmica tem sido usada por investidores institucionais há algum tempo. No entanto, os comerciantes de varejo só recentemente tiveram acesso a essa tecnologia. Deve-se notar que análise técnica ainda é a principal ferramenta para negociação forex automatizada, apesar do fato de que a tecnologia está se tornando mais sofisticada.
Se uma média móvel de curto prazo cruzar uma média móvel de longo prazo, um trader automatizado seria aquele que programaria um programa dizendo para comprar uma moeda contra outra. Quando o preço de uma moeda aumenta um determinado número de pips, o trader pode dizer ao programa para vender essa moeda. Assim que tiver esse dinheiro, o software poderá comprá-lo e vendê-lo automaticamente.
Como funciona a negociação automatizada de Forex?
Mais de 70% das ações negociadas nas bolsas de valores dos EUA são tratadas por algoritmos de negociação automatizados, de acordo com uma variedade de plataformas.
Os sistemas de negociação automática permitem que os computadores executem e monitorem transações com base em critérios definidos pelo trader para entrada, saída e alocação de ativos.
As regras para entrar e sair de uma negociação não se limitam a critérios básicos como o cruzamento da média móvel, mas também podem ser tão complexas quanto a linguagem de programação da plataforma de negociação do usuário. Alternativamente, eles podem ser desenvolvidos por um programador qualificado.
É possível criar um conjunto de regras de negociação usando um “assistente” em determinadas plataformas de negociação, que permite escolher entre vários indicadores técnicos. Também vale a pena notar que o software para negociação automatizada tornou-se um dos melhor software de negociação para iniciantes devido à sua simplicidade, à maneira como funciona e à chance que dá aos traders de tirar o máximo proveito do mercado FX. Programar os próprios indicadores e métodos é uma escolha popular entre os traders. Eles geralmente colaboram de perto com o programador na criação do próprio sistema. Apesar do fato de que isso geralmente requer mais tempo e trabalho do que utilizar o assistente da plataforma, os resultados podem ser muito mais satisfatórios. Infelizmente, não existe uma abordagem financeira universal que garanta o sucesso.
Usando os requisitos da estratégia de negociação, um computador pode ficar de olho nos mercados e descobrir oportunidades de compra ou venda. Assim que uma negociação for feita, quaisquer ordens de stop loss, trailing stops e objetivos de lucro serão produzidos imediatamente. Pode ser a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica em mercados de rápida movimentação, onde essa entrada imediata de pedidos pode fazer toda a diferença.
Benefícios da negociação automatizada de Forex
Os sistemas de negociação automatizados reduzem o impacto das emoções humanas no comércio. Os comerciantes são mais propensos a aderir aos seus objetivos quando são capazes de controlar suas emoções. Os comerciantes não poderão adivinhar ou atrasar a execução de suas ordens se as regras de negociação forem atendidas. A automação pode ajudar os traders que hesitam em “acionar o gatilho”, mas também pode controlar aqueles que são propensos a overtrading – comprando e vendendo em todas as oportunidades possíveis.
Testar a viabilidade de uma ideia usando dados de mercado anteriores é conhecido como backtesting. Ao desenvolver um sistema de negociação automatizado, é essencial que todas as regras sejam inequívocas e desprovidas de qualquer oportunidade de interpretação. É quase impossível para o computador para fazer previsões educadas, portanto, deve ser explicitamente instruído. Antes de colocar seu próprio dinheiro em risco em um ambiente de negociação ao vivo, os traders podem testar esses princípios específicos usando dados históricos. Os retornos ajustados ao risco podem ser avaliados e ajustados por backtesting completo, que também ajuda os traders a estabelecer o retorno esperado do sistema (ou expectativa de retorno) por unidade de risco.
Mesmo em mercados tumultuados, a disciplina é mantida, pois as regras de negociação são definidas e as negociações são executadas automaticamente. O medo de perder dinheiro, ou o desejo de um pouco mais de lucro em um negócio, pode levar à falta de disciplina na negociação. É mais fácil manter a disciplina com a negociação automatizada, pois a estratégia de negociação é seguida com precisão. Além disso, o risco de “erro do piloto” é reduzido a um mínimo absoluto.
Quando os comerciantes desrespeitam as regras, o sistema perde qualquer confiança que possa ter em sua capacidade de obter lucro. Não existe uma estratégia de negociação que dê certo 100% do tempo. Afinal, é apenas parte do jogo perder. No entanto, um trader que perdeu duas ou três vezes seguidas pode optar por fazer uma pausa na negociação. Supondo que esse acordo tenha sido bem-sucedido, o trader já eliminou qualquer esperança que o sistema tivesse. Resultados consistentes podem ser alcançados usando sistemas de negociação automatizados.
Os sistemas automatizados podem produzir pedidos assim que os requisitos de negociação forem atendidos, pois os computadores reagem rapidamente às mudanças nas circunstâncias do mercado. Ter uma transação atingindo um objetivo de lucro ou ultrapassando um nível de stop loss antes que os pedidos possam ser enviados pode ser desencorajador nos mercados voláteis de hoje. Isso pode ser evitado com o uso de um sistema de negociação automatizado.
