Как сделать банковскую выверку в QuickBooks Online?

Когда вы, возможно, сверяете банковский счет или счет кредитной карты, вы проверяете стабильность начала и транзакции, проиндексированные внутри корпоративного документа QuickBooks, с выписками за 30 дней из финансового учреждения или корпоративной банковской карты и убедитесь, что они подходят. Полностью выверенные и сопоставленные транзакции подразумевают, что вся партия совпадает в финансовом учреждении и в бухгалтерских отчетах, причем в качестве отличия используются самые неоплаченные открытые чеки. Выверка онлайн-банка QuickBooks - это работа, с помощью которой вы подгоните свои транзакции QuickBooks, чтобы убедиться, что весь лот находится в соответствии.

Что такое выверка онлайн-банка QuickBooks?

Мы сверяем бухгалтерские книги, чтобы понять, что бухгалтерские книги являются целыми, сокращаем время расчета налогов, понимаем, платят ли вам покупатели, можем выявить ошибку финансового учреждения, позволить бухгалтеру дать вам идеальную рекомендацию по отрасли, выявить мошенничество через рабочих, бухгалтеров и т. Д. и так далее.

QuickBooks Интернет это отдельная деятельность сама по себе. Все введенные транзакции в QBO, использование документов, каналов финансовых учреждений, сторонних приложений для получения информации и т. Д. хотите сверить вместе с вашим текущим счетом в QuickBooks Online.

В основном мы сверяем сделанные или сделанные оценки, финансовые сбережения, счета банковских карт и так далее. Кроме того, мы могли бы согласовать текущие счета активов и различные счета юридической ответственности.

Действия по выверке банковского счета QuickBooks в Интернете

Следуйте инструкциям для сверки онлайн-банка QuickBooks-

Шаг 1. Перейдите на веб-страницу согласования.

• Вы можете получить доступ к модулю / веб-странице согласования.
• Сначала нажмите «Учет» на панели аспектов слева.
• Теперь нажмите «Согласование» или в меню «Шестеренка» нажмите «Инструменты», после чего нажмите «Согласовать».
• Вы находитесь на странице согласования

Шаг 2 - Выберите учетную запись для согласования

После того, как вы добьетесь успеха на «Веб-странице согласования», выберите учетную запись, которую вы просто хотите согласовать.

Нажмите "Согласовать" или "Возобновить согласование".

Однако, когда вы начали сверку финансового учреждения QuickBooks Online, практика, при которой учетная запись не может быть согласована как отключенная, теперь означает, что мы удалили / изменили в прошлой согласованной транзакции. Следовательно, раньше, чем примирение в следующем месяце, вы хотите распутать его. Здесь вы получите метод ремонта нижеследующего варианта «Мы можем помочь вам в его решении».

Есть несколько распространенных ошибок, которые потребитель постоянно проигрывает, и это портит Выверка онлайн-банка QuickBooks, Это:

• Изменение даты транзакции
• Удаление / аннулирование прошлой согласованной транзакции аналогично тесту или счету
• Изменение счета снабжения в прошлой сверенной транзакции.

Не позволяйте себе совершать вышеописанные ошибки. Если вам нужно стереть что-то одно, сначала проверьте вместе с вашим бухгалтером, поскольку неправильное удаление может привести к несоответствиям между окончательной сверкой и даже несогласованной ранее согласованной транзакцией.

Если вы нажмете на выбор «Исправить», появится поле, отражающее «Отчет о несоответствии сверки». Вы можете увидеть этот случай под тем местом, где любой человек вынудил провести сверку в качестве расходов, набрав 'R'внутри лишнего левого столбца с галочкой. Избегайте выполнения этого шага, так как это не приведет к согласованию транзакции и может лучше всего послужить причиной несоответствия согласования QuickBooks.

Снова измените это на «C.»

Недостаток устранен, и вы снова попадете на страницу согласования. Кроме того, постарайтесь, чтобы в верхнем правом окне веб-страницы согласования были две синие гиперссылки. Ты можешь видеть 'Итого'который представляет собой перечень более ранних сверки и после того, как они были завершены.

Более того, 'История учетной записи" представляет ту же информацию, что и на «абстрактной веб-странице», независимо от того, что она содержит корректировки / автоматические изменения к предыдущим согласованиям вдоль объекта, чтобы предоставить «запись согласования».

Когда вы нажимаете на "История через аккаунт" вы увидите экран, представленный ниже.

Нажмите «просмотреть отчет», чтобы получить доступ к записи сверки. Запись длинная, и вы протестируете поле «скрыть дополнительную информацию», чтобы просмотреть информацию до даты окончания записи. Это полезно для того, чтобы вы не затруднились со словами с транзакциями, датированными более ранней датой, которую вы хотите сверить.

Шаг 3 - Заполните информацию о выписке

• Снова перейдите в «Окно согласования».
• Нажмите на гиперссылку «Примирить» в лучшем уголке.
• Теперь заполните информацию о выписке
• Есть 3 основных поля - «Начальная устойчивость», «Конечная устойчивость» и «Конечная дата».
• Заполните дату месяца, для которой необходимо согласовать дату окончания.
• Заполните поле конечной устойчивости, и поле начальной устойчивости автоматически заполнится стабильностью наконечника предыдущего месяца (май 2018 г.)
• Нажмите "начать согласование".

Шаг 4 - Соответствие и прозрачные транзакции

• Отметьте это вопреки замечанию Банка. Вы можете сделать это для всех транзакций, подобных счетам, депозитам и т. Д. которые возникают в примечании Банка.
• Убедитесь, что вы протестируете как можно больше транзакций. Это уменьшит адаптацию между стабильностью завершения примечания и очищенной устойчивостью до тех пор, пока в другом поле не будет 0.

Шаг 5 - При необходимости примените фильтры, чтобы вы могли легко находить транзакции

Фильтры помогают классифицировать один вид товаров в каждом случае, когда вам нужно взглянуть на конкретный товар. Вы можете отфильтровать окна для платежей или депозитов, чтобы лучше видеть эти поля.

Поле со значком фильтра предлагает несколько вариантов фильтрации информации. Он содержит «чистую репутацию», вид транзакции, дату и получателя. С помощью поля поиска вы будете искать «Заметка», справочное количество, количество и больше, но не больше.

Теперь отредактируйте информацию из примечания через вкладку «Редактировать информацию».

Если вы все еще можете понять, почему существует различие между «Конечная устойчивость утверждения» и «Очищенная устойчивость» не НУЛЬ, тогда вы сохраните рисунки на будущее и протестируете обсужденное выше.

Шаг 6 - Продолжайте клиринговые транзакции, пока адаптация не станет нулевой.

Как только вы окажетесь на этой веб-странице, запустите «Отчет о сверке», который мы видели в прошлом, нажав «просмотреть запись». Или нажмите «Готово», если вы хотите запустить запись в данный момент.

Наконец, мы сверяли банковские выписки в QuickBooks, и вы должны сверять их каждый месяц. Вы можете выполнить это движение, получив примечание банка.

В случае, если вы хотите Отменить сверку банка в QuickBooks Online или знать узнайте, как поменять стартовую стабильность в выверке QuickBooks Online Bank затем вы примените следующие шаги.

Как отменить сверку?

В QuickBooks Online Accountant, если вы входите в систему как бухгалтер-потребитель, выберите «Клиент» из раскрывающегося списка на панели инструментов, чтобы открыть корпоративный документ клиента.

• Выберите 'Значок передач'на панели инструментов
• В разделе "Инструменты" выберите "Согласовать".
• На веб-странице «Согласование учетной записи» выберите «История через учетную запись».
• В разделе «История по счету» выберите «Учетная запись» и «Продолжительность отчетности», чтобы просмотреть «сверку, которую нужно отменить».
• Теперь в раскрывающемся списке столбца «Движение» выберите «Отменить».
• При запросе выберите «ДА».
• В общем окне подтверждения выберите Отменить
• Выберите ОК.

Если вам нужно изменить неправильное начальное сальдо, выполните следующие действия:

В случае, если устойчивость дыр в ваших учетных записях неправильная, вы отредактируете их во время проверки учетной записи. Узнайте, как изменить начальную стабильность в выверке онлайн-банка QuickBooks.

• Во-первых, выберите значок шестеренки и перейдите к Плану счетов.
• Теперь найдите учетную запись и перейдите к 'Столбец действий' и сделай выбор "Посмотреть отметку"
• Поиск доступа к стабильности открытия

Примечание: Если столбец даты обрабатывается от самого последнего к самому старому, устойчивость отверстий, возможно, будет на обратной стороне или в конце списка.

• Выберите доступ к устойчивости отверстия после того, как его обнаружили.
• Теперь отредактируйте громкость.

Примечание: Если вы не можете редактировать громкость без задержки на экране дисплея, в некоторых случаях вы можете отредактировать громкость, выбрав кнопку «Редактировать».

Примечание: Любые достигнутые настройки могут не сохраниться, если вы перейдете из проверки без сохранения.