Как согласовать в QuickBooks Desktop?

Согласование счетов финансового учреждения и банковских карт в QuickBooks Desktop

Согласование - это средство сопоставления транзакций, {которые а} пользователь ввел в QuickBooks Desktop, а также записи вашего финансового учреждения или банковской карты. Мы предлагаем вам часто выполнять сверку в QuickBooks Desktop, чтобы проверять точность вашей учетной информации.

• QuickBooks Desktop учитывает все транзакции, подобные счетам, депозитам и расходам финансовых учреждений.
• Все транзакции для регистрации вашего финансового учреждения QuickBooks, помимо стабильности завершения, соответствуют тому, что у вас может быть для вашего точного текущего счета.

Предупреждение: Прежде чем приступить к сверке текущего счета, вы должны попрактиковаться в следующих шагах:

• Сделайте резервную копию вашего файла QuickBooks Company
• Убедитесь, что финансовое учреждение или счет банковской карты в QuickBooks имеет правильную стартовую стабильность.
• Введите все неоплаченные транзакции для периода наблюдения.
• Запись вашего финансового учреждения или наблюдения за банковской картой

Шаги, чтобы начать процесс согласования в QuickBooks Desktop

Окно начала согласования

В этом окне вы выбираете финансовое учреждение или счет банковской карты для согласования правил. Затем человек может оценить все связанные с ним данные. Перед переходом к следующему шагу важно, чтобы все данные в этом окне были правильными.

Чтобы перейти к окну «Начать согласование», перейдите в меню «Банковское обслуживание» и нажмите «Согласовать»:

1. В Аккаунт выберите финансовое учреждение или счет банковской карты, который вы хотите сверить.
2. Человек может видеть, что Дата выписки находится там с помощью роботов. Обычно это 30 или 31 день после предыдущей даты наблюдения. Вы можете торговать им как хотите.
3. Вступительное сальдо заполняется роботами. Это сумма всех ранее прозрачных транзакций. Кроме того, убедитесь, что она равна устойчивости розетки, подтвержденной вашим наблюдением.
4. В Остаток на конец периода поле, введите соответствующую стабильность из вашего наблюдения.
5. Если наблюдение вашего финансового учреждения показывает комиссию оператора связи, заработанное времяпрепровождение, которое вы просто не указали в своих QuickBooks, введите количество единиц в поле Плата за обслуживание и Начисленные проценты разделы. НЕ вводите комиссии, которые вы, возможно, уже ввели в качестве транзакций QuickBooks.
6. Нажмите Найдите несоответствия Чтобы получить отзывы, которые помогут вам выявить расхождения и различные проблемы согласования. Вам также может быть предоставлен подход к отмене и перезапуску согласования в окне «Найти несоответствия».
7. Нажмите Отменить последнее согласование нажмите кнопку, если при устранении неполадок вам необходимо вернуться к предыдущей сверке.  
8. Если все данные в порядке, нажмите Продолжить для перехода к окну согласования.

Почему вам нужно отменить последнее сверка?

Как правило, вы хотите отменить окончательную выверку, если вы не можете найти расхождения на всем протяжении выверки или если вы хотите поменять дату стабилизации торговой точки. Пока вы отменяете сверку, требуются прозрачные транзакции до этого момента как неясные, и ваша начальная стабильность снова возвращается к предыдущей начальной стабильности.

Экран согласования

На этом экране вы сможете уточнить решения, которые вы хотите проверить, вопреки наблюдениям вашего финансового учреждения. Здесь вы выбираете прозрачность транзакций. Если на этом дисплее нет различий после того, как вы выберете все транзакции, которые кажутся вашему наблюдению, то вы сможете просто щелкнуть по кнопке Кнопка согласования а также вы выполняете сверку счета.

1. Скрыть транзакции после даты окончания наблюдения Флажок: Вы можете поставить тестовую отметку в поле, если хотите показать транзакции, покрытые простейшим образом, с помощью продолжительности наблюдения, на которой вы работаете. Это поможет избавиться от путаницы, особенно если вы находитесь в конце процедуры примирения.
2. Список транзакций, введенных в QuickBooks Desktop: Они проиндексированы и разделены на два раздела: Чеки / Платежи (Деньги вышли) и Депозиты и разные кредиты (Деньги в). Если вы согласовываете банковская карта, разделы Комиссионные и денежные авансы (покупки) и Платежи и кредиты (векселя на корпоративную карту). Проверяйте транзакции в сравнении с тем, что у вас может быть в финансовом учреждении или наблюдении за банковской картой. Щелкните самые простые из тех, что кажутся вам интересными, и убедитесь, что их количества совпадают. Вы должны понимать, что при выборе транзакций Очищенный баланс корректировки.
3. Пункты, которые вы могли отметить очищенными: В этом сегменте будет отображаться все количество и все количество депозитов и чеков, которые вы выбрали. Некоторые банки предоставляют идентичную аннотацию операций при наблюдении. Этот сегмент поможет сэкономить время, если вы захотите проверить любые мыслимые несоответствия.
4. Отметить все / Снять отметку со всех параметров: Нажмите обе эти кнопки, чтобы выбрать / отменить выбор транзакций. Выбор всех транзакций сразу экономит ваше время. Это происходит, когда вы часто согласовываете все транзакции для продолжительности наблюдения соответствующим образом. Вы хотите быть уверены в том, что выверка оконных презентаций не содержит различий между чистовыми и расчетными остатками.
5. Перейти к варианту: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть (и отредактировать) транзакцию из окна сверки. Этот выбор полезен, если вам нужно внести незначительные изменения в транзакцию..
6. Соответствующий вариант: Если учетная запись, которую вы просто сверяете, подходит для фидов финансовых учреждений, нажатие этой кнопки автоматически выберет все транзакции, которые были загружены и сопоставлены автоматически.
7. Столбцы для отображения вариант: Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать поля, которые вы хотите отобразить.  
8. Изменить вариант: Нажмите эту кнопку, если в последний момент вы внесли изменения в правила, которые вы ввели в окне «Начать согласование».
9. Этот сегмент даст вам небольшое представление о показателях сверки.
   1. Плата за обслуживание: Начисленные проценты и конечный баланс: все они соответствуют количеству, которое вы ввели в эти поля в окне «Начать согласование».
   2. Очищенный баланс: Определение уменьшается по мере выбора / прозрачности оценок и счетов и будет увеличиваться по мере выбора / прозрачного депозита и различных количеств кредитного балла.
   3. Разница: Это даст вам возможность адаптации между введенной вами начальной стабильностью и очищенной стабильностью (транзакциями, которые вы выбрали к этому моменту). В идеале это должно быть 0.
10. Оставить вариант: Нажмите эту кнопку, если вы хотите выйти из окна согласования для картин на любой другой учетной записи или для редактирования транзакций.
11. Вариант согласования сейчас: Нажмите эту кнопку, если вы приняли решение по всем транзакциям.