Puna në QuickBooks është e dobishme pasi është jashtëzakonisht miqësore për përdoruesit. Komplimenton nevojën tuaj për të pasur një pajisje efektive për fitime të larta dhe efikasitet tregtar.
Sidoqoftë, mund të ketë gjatë gjithë kohës një gjasë të largët që gabimet njerëzore të bien edhe kur ju ose llogaritari juaj jeni duke përdorur QuickBooks. Hyrja në transaksione të përditshme, azhurnimi i njohurive në vazhdimësi dhe plotësimi i dëshirave të blerësve janë disa përbërës që mund të rezultojnë në një gabim në qasjen e njohurive.
Në këtë tekst, ne mund të dimë disa gabime jo të zakonshme që mund të ndodhin brenda A / R dhe bilance të vogla të hapura ose kredi të hapur.
Gabimet e zakonshme
- Pagesa nuk kryhet në një Faturë
- Kredia lëshohet dhe nuk kryhet më me një faturë.
- "Bilancet e vogla" dëshirojnë të shlyhen.
Simptomat
- "Abstrakt i plakjes A / R" ka një numër të madh të ekuilibrave dhe gjurmëve të të moshuarve me 0
- Ka sasi të vogla brenda kolonës së përgjithshme
- Përvojat e faturave të hapura kanë shumë kredi ose gjendje.
Si të zgjidhim çështje të tilla?
Rishikoni përvojat abstrakte dhe të faturave të hapura të plakjes së A / R
- Shko te Raportet
- Zgjidhni Klientët dhe të arkëtueshmet
- Drejtoni abstraktin e plakjes së A / R dhe përvojat e faturave të hapura
- Regjistro faturat e hapura
- Data e parazgjedhur në "si nga vonë" - largoni datën e vendosur në "si nga vonë" (kjo mund t'ju kursejë herë pas here duke shkruar çdo sasi që përdoret për të kryer në një datë të mëvonshme në një faturë tjetër të hapur të blerësit.)
- Rishikoni këtë rekord (ai do të kopjojë faturat ose kredinë që nuk kryhen më në një faturë).
Rregulloni "Pagesat dhe Kreditë e Konsumatorëve të pazbatuar me CDR
- Mori në funksionin e rishikimit të të dhënave të klientit
- Zgjidhni një reputacion nga skeda e blerësit pas së cilës tek skeda "Faturat dhe tarifat"
- Zgjidhni një tarifë për të përdorur një faturë përmes goditjes së një kuti kontrolli
- Zgjidhni "Ndiq automatikisht të gjithë" për t'u përdorur për të gjitha faturat ose zgjidh çdo "tarifë dhe faturë" për pjesën time.
- Zgjidhni të përdorni
- Pasi të zgjidhet "ndiqni", transaksionet do të grihen
- Zgjidhni "RUAJ"
Një pastrim manual i CDR "të hapura" me jashtë "
Pastrimi i skedarit të informacionit është i nevojshëm shpesh pa marrë ndihmën e pajisjeve CDR. Gjithashtu, "instrumenti CDR" ndoshta nuk ndihmon nëse një hyrje në revistë përdoret për t'u futur në Llogaritë e arkëtueshme. Nëse depozitat ishin mbushur pa vonesë në A / R në depozita dhe jo më brenda llogarisë së të Ardhurave, atëherë përveç kësaj "Mjeti CDR" ndoshta nuk është ndonjë ndihmë. Ndiqni hapat poshtë për pastrimin e udhëzuesit.
- Zgjidhni "Merrni Pagesa"
- zgjidhni blerësin e saktë.
Lëreni vëllimin si "0." - Zgjidhni "Ulje dhe Kredi"
- Në Ulje dhe kredi - zgjidhni "Kredia ose Regjistrimi në Ditari" për t'u përdorur në një faturë të hapur.
Shkruaj bilancet e vogla
Një teknikë e thjeshtë për të fshirë bilancet e vogla është kur tarifa regjistrohet brenda "Dritares së Marrjeve të Pagesave".
- Në raportin e Faturave të Hapura - klikoni dy herë në faturë e cila ka një qëndrueshmëri të hapur.
Zgjidhni "Link Histori" për të hapur të kaluarën historike të transaksionit. - Nga "Fusha e bisedës së kaluar historike të transaksionit" - zgjidhni Shko te butoni dhe drejtohuni te "Dritarja e Pagesës së Klientit".
- Zgjidhni "Shkruaj sasinë shtesë".
- Zgjidhni Save and Close (Sapo të pasqyrohet "sasia e shkrimit" dhe do të duket libri i përgjithshëm a / c në të cilin do të ngarkohet fshirja. Zgjidhni llogarinë për të cilën do të shkruhet vëllimi)
Shkruani faturat brenda "Njohurive të vlerësimit të klientit"
Në CDR, mund të ketë një "Instrumenti i Shkrimit të Faturave". Ju mund të fshini fatura, tarifa vërejtjesh ose tarifa monetare në kombinim nga një dritare e pamartuar.
SHËNIM: Përdorni "riparoni faturat e pazbatuara të blerësit dhe instrumentin e kreditit" përpara se të përdorni këtë zgjedhje. Nëse keni kredi për të marrë, do të shfaqet një mesazh paralajmërimi.
- Bëni një listë të faturave që mund të shlyhen (standardet janë të ndjeshme)
- Kliko "Gjeni të Gjithë"
- Vendosni standardet në ekran për të kufizuar renditjen në listë
- Klikoni "Gjeni të Gjithë".
- Në rast se nuk vendoset asnjë standard - "të gjitha faturat e hapura" do të shfaqen në listë.
- Nëse nuk vendoset asnjë standard, të gjitha faturat e hapura duken në listë.
- Plotësoni brenda datës brenda sektorit deri në.
- Tani zgjidhni "faturat për të shkruar".
Zgjidhni faturat (zgjidhni "zgjidhni të gjitha" për të zgjedhur të gjithë faturat brenda listës) - Pas kësaj "specifikon frazat e fshira.
- Zgjidhni "shkruani llogarinë" nga lista (data e fshirjes së tregtisë nëse kërkohet)
- Plotësoni "Shkruani elegancën" nëse përdoret monitorimi i elegancës
- Zgjidhni Pamjen paraprake dhe Fshirjen e Faturave të Zgjedhura. Një mesazh pohimi vjen duke reflektuar - të gjitha faturat për të shkruar, llogarinë e fshirjes dhe sasinë e plotë për të shkruar. (kliko në "SHKRUAJ OFF për të përfunduar metodën ose zgjidh Anulo për t'u kthyer në dritaren kryesore)
- Specifikoni frazat e fshirjes.
- Zgjidhni Shkruaj llogarinë nga listimi. Nevojitet një llogari për shlyerje.
- Ndryshoni datën e fshirjes, nëse është e rëndësishme. Nevojitet një datë fshirjeje. Si parazgjedhje, data e fshirjes është dita e mbylljes së kohëzgjatjes së vlerësimit.
- Vendosni një elegancë të fshirjes nëse përdoret monitorimi i elegancës.
Shkrimi i faturave të shitësit
Kur blini copa nga furnitori, ndërtimi i Llogarive të arkëtueshme. Të dy ekuilibrat mund të kompensojnë çdo ndryshim. Kemi disa terapi që duhen bërë dhe cilën të zgjedhim do të mbështetet në sasinë e transaksionit.
Krijoni një çek ose depozitë
Ju dëshironi të vendosni se cila qëndrueshmëri është në rënie - sasitë e llogarive të pagueshme ose sasitë e llogarive të arkëtueshme. Bazuar në uljet, Çeqet mund të "shlyhen" dhe depozita përkatëse mund të bëhet në llogarinë A / R për një sasi identike për të kompensuar vëllimin e jashtëzakonshëm. Sigurohuni që të keni një sasi identike për provën dhe depozitimin. Pjesa tjetër në A / R ose A / P është borxh ose borxh nga shitësi ose blerësi. Qëndrueshmëria brenda llogarisë së korporatës gjatë gjithë kohës duhet të duket si 0 $.
Lëshoni një memo të rezultatit të kredisë:
Bëni një "Memo të rezultatit të kredisë" për vëllimin e A / R që merr kompensimin përmes A / R dhe një rezultat kredie lëshohet për atë faturë për një sasi identike. Sigurohuni që "memorandumi i rezultatit të kredisë dhe rezultati i kredisë" duhet të jenë një sasi identike për të krijuar një kompensim ekuivalent. Në krye, transaksioni duhet të vendoset në $ Zero pa nevojë për një qëndrueshmëri në të dy llogaritë.
